MAISONETTE MEGEVE S.R.L.
CUI: 42344069
J40/3064/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42344069
Cod înmatriculare
J40/3064/2020
EUID
ROONRC.J40/3064/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Ion Luca Caragiale, 19, 2, 20042, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Ion Luca Caragiale
Număr:
19
Etaj:
2
Cod poștal:
20042
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.400 RON | 2.400 RON | 3.414 RON | −1.086 RON | −1.014 RON | 2.544 RON | 445 RON | 2.099 RON | −886 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.347 RON | 8.347 RON | 7.800 RON | 297 RON | 547 RON | 1.961 RON | 0 RON | 1.961 RON | −589 RON | 2.565 RON | 0 RON | 497 RON | 0 RON | 15 RON | 0 |
| 2022 | 7.550 RON | 7.550 RON | 8.364 RON | −1.041 RON | −814 RON | 5.563 RON | 0 RON | 5.563 RON | −1.630 RON | 7.193 RON | 0 RON | 1.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.938 RON | 6.938 RON | 6.694 RON | 209 RON | 244 RON | 8.772 RON | 0 RON | 8.772 RON | −1.421 RON | 10.193 RON | 0 RON | 8.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.000 RON | 7.000 RON | 6.747 RON | 217 RON | 253 RON | 12.554 RON | 0 RON | 12.554 RON | −1.204 RON | 13.758 RON | 0 RON | 10.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGU SADOVEANU ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
IFTIMIE ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,0 K RON
Rezultat Net 2024
217 RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 8,3 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 8,3 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 7,8 K RON | 8,4 K RON | 6,7 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 297 RON | −1,0 K RON | 209 RON | 217 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,8 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,65 |
| Durata încasare (zile) | 561 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 2,5 K RON | 111,2% |
| 2021 | 2,6 K RON | 2,0 K RON | 130,8% |
| 2022 | 7,2 K RON | 5,6 K RON | 129,3% |
| 2023 | 10,2 K RON | 8,8 K RON | 116,2% |
| 2024 | 13,8 K RON | 12,6 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 8,3 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 7,0 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 297 RON | −1,0 K RON | 209 RON | 217 RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 2,5 K RON | 2,0 K RON | 5,6 K RON | 8,8 K RON | 12,6 K RON | ▲ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −886 RON | −589 RON | −1,6 K RON | −1,4 K RON | −1,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 2,6 K RON | 7,2 K RON | 10,2 K RON | 13,8 K RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,86 | 0,91 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -45,25 | 3,56 | -13,79 | 3,01 | 3,10 | ▲ 3,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 24 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (217 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.