CONT CARAVANA EXPRESS SRL
CUI: 34225970
J40/3068/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34225970
Cod înmatriculare
J40/3068/2015
EUID
ROONRC.J40/3068/2015
Data înmatriculării
2015-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COLOANA INFINITULUI, 6, J, 2, 3, 53, 62112, 6,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
COLOANA INFINITULUI
Număr:
6
Bloc:
J
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
53
Cod poștal:
62112
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.627 RON | 12.627 RON | 23.308 RON | −11.060 RON | −10.681 RON | 22.023 RON | 17.141 RON | 4.882 RON | −9.680 RON | 31.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.155 RON | 8.155 RON | 14.485 RON | −6.571 RON | −6.330 RON | 25.703 RON | 22.887 RON | 2.816 RON | −16.251 RON | 41.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 8.000 RON | 15.200 RON | −7.200 RON | −7.200 RON | 23.440 RON | 23.000 RON | 440 RON | −23.451 RON | 46.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.000 RON | 10.000 RON | 20.800 RON | −11.100 RON | −10.800 RON | 4.690 RON | 4.444 RON | 246 RON | −34.551 RON | 39.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 150 RON | 0 |
| 2023 | 9.179 RON | 16.679 RON | 18.043 RON | −1.364 RON | −1.364 RON | 23.505 RON | 4.722 RON | 18.783 RON | −35.915 RON | 59.420 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.347 RON | 51.347 RON | 41.425 RON | 8.122 RON | 9.922 RON | 31.628 RON | 3.056 RON | 28.572 RON | −27.793 RON | 59.421 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 87.167 RON | 87.167 RON | 63.824 RON | 19.427 RON | 23.343 RON | 51.691 RON | 1.389 RON | 50.302 RON | −8.365 RON | 60.056 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPACIOC MARIUS-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,2 K RON
Rezultat Net 2025
19,4 K RON
Total Active 2025
51,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 9,2 K RON | 51,3 K RON | 87,2 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 8,2 K RON | 8,0 K RON | 10,0 K RON | 16,7 K RON | 51,3 K RON | 87,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 14,5 K RON | 15,2 K RON | 20,8 K RON | 18,0 K RON | 41,4 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −6,6 K RON | −7,2 K RON | −11,1 K RON | −1,4 K RON | 8,1 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (2.7%)
Active circulante50,3 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar50,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29.055,67 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
22,3%
ROA
37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,7 K RON | 22,0 K RON | 144,0% |
| 2020 | 42,0 K RON | 25,7 K RON | 163,2% |
| 2021 | 46,9 K RON | 23,4 K RON | 200,1% |
| 2022 | 39,4 K RON | 4,7 K RON | 839,9% |
| 2023 | 59,4 K RON | 23,5 K RON | 252,8% |
| 2024 | 59,4 K RON | 31,6 K RON | 187,9% |
| 2025 | 60,1 K RON | 51,7 K RON | 116,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | 10,0 K RON | 9,2 K RON | 51,3 K RON | 87,2 K RON | ▲ 69,8% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | −6,6 K RON | −7,2 K RON | −11,1 K RON | −1,4 K RON | 8,1 K RON | 19,4 K RON | ▲ 139,2% |
| Total active | 22,0 K RON | 25,7 K RON | 23,4 K RON | 4,7 K RON | 23,5 K RON | 31,6 K RON | 51,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −16,3 K RON | −23,5 K RON | −34,6 K RON | −35,9 K RON | −27,8 K RON | −8,4 K RON | ▲ 69,9% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 42,0 K RON | 46,9 K RON | 39,4 K RON | 59,4 K RON | 59,4 K RON | 60,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,32 | 0,48 | 0,84 | ▲ 74,2% |
| Marjă netă (%) | -87,59 | -127,47 | – | -111,00 | -14,86 | 15,82 | 22,29 | ▲ 40,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 15 | 12 | 27 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.