TZM EXCEL S.R.L.
CUI: 42096931
J40/307/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42096931
Cod înmatriculare
J40/307/2020
EUID
ROONRC.J40/307/2020
Data înmatriculării
2020-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GĂEŞTI, 1, 51485, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GĂEŞTI
Număr:
1
Cod poștal:
51485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.580 RON | 23.580 RON | 28.023 RON | −5.083 RON | −4.443 RON | 395 RON | 60 RON | 335 RON | −4.883 RON | 5.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 96.751 RON | 96.751 RON | 38.227 RON | 55.621 RON | 58.524 RON | 51.239 RON | 0 RON | 51.239 RON | 50.738 RON | 501 RON | 0 RON | 49.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.700 RON | 58.700 RON | 43.257 RON | 13.769 RON | 15.443 RON | 48.623 RON | 33.663 RON | 14.960 RON | 14.009 RON | 34.614 RON | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.930 RON | 36.930 RON | 48.567 RON | −11.637 RON | −11.637 RON | 36.751 RON | 25.068 RON | 11.683 RON | 2.372 RON | 34.379 RON | 0 RON | 6.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 62.308 RON | 63.006 RON | 58.156 RON | 3.945 RON | 4.850 RON | 41.600 RON | 16.473 RON | 25.127 RON | 6.316 RON | 35.284 RON | 0 RON | 6.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 58.080 RON | 58.181 RON | 65.587 RON | −7.406 RON | −7.406 RON | 27.213 RON | 7.879 RON | 19.334 RON | −7.166 RON | 34.379 RON | 0 RON | 3.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚIMIR ANDREI-MIHAIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.166 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
27,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 96,8 K RON | 58,7 K RON | 36,9 K RON | 62,3 K RON | 58,1 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 96,8 K RON | 58,7 K RON | 36,9 K RON | 63,0 K RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,0 K RON | 38,2 K RON | 43,3 K RON | 48,6 K RON | 58,2 K RON | 65,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 55,6 K RON | 13,8 K RON | −11,6 K RON | 3,9 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (29%)
Active circulante19,3 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,83 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,3 K RON | 395 RON | 1.336,2% |
| 2021 | 501 RON | 51,2 K RON | 1,0% |
| 2022 | 34,6 K RON | 48,6 K RON | 71,2% |
| 2023 | 34,4 K RON | 36,8 K RON | 93,6% |
| 2024 | 35,3 K RON | 41,6 K RON | 84,8% |
| 2025 | 34,4 K RON | 27,2 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 96,8 K RON | 58,7 K RON | 36,9 K RON | 62,3 K RON | 58,1 K RON | ▼ 6,8% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 55,6 K RON | 13,8 K RON | −11,6 K RON | 3,9 K RON | −7,4 K RON | ▼ 287,7% |
| Total active | 395 RON | 51,2 K RON | 48,6 K RON | 36,8 K RON | 41,6 K RON | 27,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 50,7 K RON | 14,0 K RON | 2,4 K RON | 6,3 K RON | −7,2 K RON | ▼ 213,5% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 501 RON | 34,6 K RON | 34,4 K RON | 35,3 K RON | 34,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 102,27 | 0,43 | 0,34 | 0,71 | 0,56 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -21,56 | 57,49 | 23,46 | -31,51 | 6,33 | -12,75 | ▼ 301,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 48 | 18 | 68 | 17 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.