GRAND COFFEE DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 38963989
J40/3072/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963989
Cod înmatriculare
J40/3072/2018
EUID
ROONRC.J40/3072/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 25, 20B, 2, 5, 82, 31805, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
25
Bloc:
20B
Scară:
2
Etaj:
5
Apartament:
82
Cod poștal:
31805
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.913 RON | 166.913 RON | 149.326 RON | 12.580 RON | 17.587 RON | 56.124 RON | 46.016 RON | 10.108 RON | 15.373 RON | 40.751 RON | 8.770 RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 220.995 RON | 226.595 RON | 188.039 RON | 33.829 RON | 38.556 RON | 102.974 RON | 87.057 RON | 15.917 RON | 49.202 RON | 53.925 RON | 0 RON | 1.480 RON | 0 RON | 153 RON | 1 |
| 2021 | 223.453 RON | 223.453 RON | 169.343 RON | 48.210 RON | 54.110 RON | 148.320 RON | 50.209 RON | 98.111 RON | 97.412 RON | 50.908 RON | 0 RON | 4.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.759 RON | 241.188 RON | 232.013 RON | 6.084 RON | 9.175 RON | 160.198 RON | 8.321 RON | 151.877 RON | 103.496 RON | 56.702 RON | 0 RON | 54.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.630 RON | 290.201 RON | 246.971 RON | 40.831 RON | 43.230 RON | 179.805 RON | 20.863 RON | 158.942 RON | 144.327 RON | 54.988 RON | 33.362 RON | 78.488 RON | 0 RON | 19.510 RON | 2 |
| 2024 | 406.647 RON | 406.647 RON | 347.878 RON | 47.716 RON | 58.769 RON | 108.621 RON | 29.115 RON | 79.506 RON | 47.956 RON | 80.175 RON | 33.362 RON | 6.637 RON | 0 RON | 19.510 RON | 2 |
| 2025 | 370.432 RON | 440.432 RON | 447.886 RON | −7.454 RON | −7.454 RON | 90.345 RON | 28.503 RON | 61.842 RON | 7.141 RON | 83.204 RON | 18.750 RON | 11.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIRODONE MARIAN COSTIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
FINICĂ ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
370,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
90,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,9 K RON | 221,0 K RON | 223,5 K RON | 234,8 K RON | 269,6 K RON | 406,6 K RON | 370,4 K RON |
| Venituri totale | 166,9 K RON | 226,6 K RON | 223,5 K RON | 241,2 K RON | 290,2 K RON | 406,6 K RON | 440,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,3 K RON | 188,0 K RON | 169,3 K RON | 232,0 K RON | 247,0 K RON | 347,9 K RON | 447,9 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 33,8 K RON | 48,2 K RON | 6,1 K RON | 40,8 K RON | 47,7 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 419,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (31.5%)
Active circulante61,8 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,8 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,76 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,21 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,8 K RON | 56,1 K RON | 72,6% |
| 2020 | 53,9 K RON | 103,0 K RON | 52,4% |
| 2021 | 50,9 K RON | 148,3 K RON | 34,3% |
| 2022 | 56,7 K RON | 160,2 K RON | 35,4% |
| 2023 | 55,0 K RON | 179,8 K RON | 30,6% |
| 2024 | 80,2 K RON | 108,6 K RON | 73,8% |
| 2025 | 83,2 K RON | 90,3 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,9 K RON | 221,0 K RON | 223,5 K RON | 234,8 K RON | 269,6 K RON | 406,6 K RON | 370,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | 33,8 K RON | 48,2 K RON | 6,1 K RON | 40,8 K RON | 47,7 K RON | −7,5 K RON | ▼ 115,6% |
| Total active | 56,1 K RON | 103,0 K RON | 148,3 K RON | 160,2 K RON | 179,8 K RON | 108,6 K RON | 90,3 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 49,2 K RON | 97,4 K RON | 103,5 K RON | 144,3 K RON | 48,0 K RON | 7,1 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 53,9 K RON | 50,9 K RON | 56,7 K RON | 55,0 K RON | 80,2 K RON | 83,2 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,30 | 1,93 | 2,68 | 2,89 | 0,99 | 0,74 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | 7,87 | 15,31 | 21,58 | 2,59 | 15,14 | 11,73 | -2,01 | ▼ 117,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 90 | 85 | 100 | 73 | 23 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 419,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.