SPIDER MANAGEMENT TECHNOLOGIES ROMANIA SRL
CUI: 18416774
J40/3074/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18416774
Cod înmatriculare
J40/3074/2006
EUID
ROONRC.J40/3074/2006
Data înmatriculării
2006-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZORELELOR, 1, 43, A, 6, 41, 61184, 6, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
1
Bloc:
43
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
41
Cod poștal:
61184
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.689 RON | 71.346 RON | 96.178 RON | −25.963 RON | −24.832 RON | 23.610 RON | 720 RON | 22.890 RON | −154.490 RON | 182.120 RON | 7.497 RON | 12.010 RON | 0 RON | 4.020 RON | 1 |
| 2020 | 34.781 RON | 35.454 RON | 66.102 RON | −31.712 RON | −30.648 RON | 28.468 RON | 344 RON | 28.124 RON | −186.204 RON | 214.805 RON | 0 RON | 6.486 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2021 | 43.229 RON | 43.272 RON | 41.904 RON | 71 RON | 1.368 RON | 16.507 RON | 0 RON | 16.507 RON | −185.682 RON | 203.131 RON | 0 RON | 3.712 RON | 0 RON | 942 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AUGUSTIN PURNUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−185.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1230.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
43,2 K RON
Rezultat Net 2021
71 RON
Total Active 2021
16,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 34,8 K RON | 43,2 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 35,5 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,2 K RON | 66,1 K RON | 41,9 K RON |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −31,7 K RON | 71 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 22,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−185.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,65 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,1 K RON | 23,6 K RON | 771,4% |
| 2020 | 214,8 K RON | 28,5 K RON | 754,6% |
| 2021 | 203,1 K RON | 16,5 K RON | 1.230,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,7 K RON | 34,8 K RON | 43,2 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | −26,0 K RON | −31,7 K RON | 71 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 23,6 K RON | 28,5 K RON | 16,5 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | −154,5 K RON | −186,2 K RON | −185,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 214,8 K RON | 203,1 K RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,08 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | -36,73 | -91,18 | 0,16 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (71 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1230.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.