ROBIMAR CONCEPT S.R.L.
CUI: 38963954
J40/3075/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38963954
Cod înmatriculare
J40/3075/2018
EUID
ROONRC.J40/3075/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL MANTA, 24, 2, 2, 11227, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL MANTA
Număr:
24
Etaj:
2
Apartament:
2
Cod poștal:
11227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.273 RON | 221.273 RON | 265.626 RON | −46.567 RON | −44.353 RON | 27.999 RON | 16.821 RON | 11.178 RON | −60.897 RON | 90.554 RON | 10.319 RON | 200 RON | 0 RON | 1.658 RON | 1 |
| 2020 | 166.894 RON | 166.944 RON | 221.545 RON | −56.269 RON | −54.601 RON | 11.228 RON | 0 RON | 11.228 RON | −117.165 RON | 132.454 RON | 10.707 RON | 200 RON | 0 RON | 4.061 RON | 1 |
| 2021 | 191.113 RON | 191.113 RON | 183.598 RON | 5.604 RON | 7.515 RON | 14.317 RON | 0 RON | 14.317 RON | −111.561 RON | 125.878 RON | 4.968 RON | 2.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 55.212 RON | −55.212 RON | −55.212 RON | 11.243 RON | 0 RON | 11.243 RON | −166.773 RON | 178.016 RON | 4.968 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGURĂ NICOLETA AIDA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−166.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−55.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1583.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−55,2 K RON
Total Active 2022
11,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,3 K RON | 166,9 K RON | 191,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 221,3 K RON | 166,9 K RON | 191,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 265,6 K RON | 221,5 K RON | 183,6 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −56,3 K RON | 5,6 K RON | −55,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−166.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-491,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,6 K RON | 28,0 K RON | 323,4% |
| 2020 | 132,5 K RON | 11,2 K RON | 1.179,7% |
| 2021 | 125,9 K RON | 14,3 K RON | 879,2% |
| 2022 | 178,0 K RON | 11,2 K RON | 1.583,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,3 K RON | 166,9 K RON | 191,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −46,6 K RON | −56,3 K RON | 5,6 K RON | −55,2 K RON | ▼ 1.085,2% |
| Total active | 28,0 K RON | 11,2 K RON | 14,3 K RON | 11,2 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −60,9 K RON | −117,2 K RON | −111,6 K RON | −166,8 K RON | ▼ 49,5% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 132,5 K RON | 125,9 K RON | 178,0 K RON | ▲ 41,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | -21,05 | -33,72 | 2,93 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 45 | 15 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1583.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.