GENEKOR MEDICAL S.R.L.
CUI: 38964429
J40/3078/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38964429
Cod înmatriculare
J40/3078/2018
EUID
ROONRC.J40/3078/2018
Data înmatriculării
2018-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 53, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE CARAMFIL
Număr:
53
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.944 RON | −4.944 RON | −4.944 RON | 3.134 RON | 0 RON | 3.134 RON | −4.065 RON | 7.199 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.100.911 RON | 2.102.392 RON | 1.196.687 RON | 885.909 RON | 905.705 RON | 1.614.995 RON | 0 RON | 1.614.995 RON | 881.844 RON | 733.151 RON | 850 RON | 902.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.543.152 RON | 7.545.919 RON | 6.253.305 RON | 1.198.607 RON | 1.292.614 RON | 3.444.009 RON | 32.425 RON | 3.411.584 RON | 2.052.155 RON | 1.392.722 RON | 721 RON | 1.661.684 RON | 0 RON | 868 RON | 10 |
| 2022 | 5.706.532 RON | 5.716.177 RON | 5.659.053 RON | 26.476 RON | 57.124 RON | 1.639.749 RON | 46.676 RON | 1.593.073 RON | 1.088.631 RON | 591.322 RON | 17.560 RON | 304.694 RON | 0 RON | 40.204 RON | 10 |
| 2023 | 10.222.116 RON | 10.231.593 RON | 8.630.184 RON | 1.354.389 RON | 1.601.409 RON | 3.039.924 RON | 209.268 RON | 2.830.656 RON | 2.443.020 RON | 639.607 RON | 84.616 RON | 680.305 RON | 0 RON | 42.703 RON | 11 |
| 2024 | 9.444.117 RON | 9.454.099 RON | 12.049.454 RON | −2.595.355 RON | −2.595.355 RON | 5.646.442 RON | 4.860.153 RON | 786.289 RON | −152.335 RON | 5.833.543 RON | 8.614 RON | 454.978 RON | 0 RON | 34.766 RON | 30 |
| 2025 | 20.815.778 RON | 20.867.265 RON | 20.533.452 RON | 299.575 RON | 333.813 RON | 7.999.645 RON | 4.600.200 RON | 3.399.445 RON | 136.459 RON | 8.089.014 RON | 803.201 RON | 1.376.355 RON | 0 RON | 225.828 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIKOLAOS TSOULOS
administrator
NEW YORK, S.U.A.
MIHALCEA OANA-MIHAELA
administrator
Comuna Bălţeşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,82 M RON
Rezultat Net 2025
299,6 K RON
Total Active 2025
8,00 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,10 M RON | 7,54 M RON | 5,71 M RON | 10,22 M RON | 9,44 M RON | 20,82 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,10 M RON | 7,55 M RON | 5,72 M RON | 10,23 M RON | 9,45 M RON | 20,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 1,20 M RON | 6,25 M RON | 5,66 M RON | 8,63 M RON | 12,05 M RON | 20,53 M RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 885,9 K RON | 1,20 M RON | 26,5 K RON | 1,35 M RON | −2,60 M RON | 299,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,60 M RON (57.5%)
Active circulante3,40 M RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri803,2 K RON
Creanțe1,38 M RON
Numerar1,22 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,92 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,12 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 3,1 K RON | 229,7% |
| 2020 | 733,2 K RON | 1,61 M RON | 45,4% |
| 2021 | 1,39 M RON | 3,44 M RON | 40,4% |
| 2022 | 591,3 K RON | 1,64 M RON | 36,1% |
| 2023 | 639,6 K RON | 3,04 M RON | 21,0% |
| 2024 | 5,83 M RON | 5,65 M RON | 103,3% |
| 2025 | 8,09 M RON | 8,00 M RON | 101,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,10 M RON | 7,54 M RON | 5,71 M RON | 10,22 M RON | 9,44 M RON | 20,82 M RON | ▲ 120,4% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 885,9 K RON | 1,20 M RON | 26,5 K RON | 1,35 M RON | −2,60 M RON | 299,6 K RON | ▲ 111,5% |
| Total active | 3,1 K RON | 1,61 M RON | 3,44 M RON | 1,64 M RON | 3,04 M RON | 5,65 M RON | 8,00 M RON | ▲ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | 881,8 K RON | 2,05 M RON | 1,09 M RON | 2,44 M RON | −152,3 K RON | 136,5 K RON | ▲ 189,6% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 733,2 K RON | 1,39 M RON | 591,3 K RON | 639,6 K RON | 5,83 M RON | 8,09 M RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 2,20 | 2,45 | 2,69 | 4,43 | 0,13 | 0,42 | ▲ 211,8% |
| Marjă netă (%) | – | 42,17 | 15,89 | 0,46 | 13,25 | -27,48 | 1,44 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 77 | 100 | 12 | 51 | ▲ 325,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (299,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.