CARGO IMPEX SRL
CUI: 5061734
J40/30801/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5061734
Cod înmatriculare
J40/30801/1992
EUID
ROONRC.J40/30801/1992
Data înmatriculării
1992-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Prel. FERENTARI, 52-60, A, P, 0, 5, SPATIUL COMERCIAL DENUMIT"BAR DE ZI"
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Prel. FERENTARI
Număr:
52-60
Bloc:
A
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Completare adresă:
SPATIUL COMERCIAL DENUMIT"BAR DE ZI"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.522 RON | 235.592 RON | 287.906 RON | −54.670 RON | −52.314 RON | 61.925 RON | 20.258 RON | 41.667 RON | −20.928 RON | 82.853 RON | 36.320 RON | 2.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 91.654 RON | 91.667 RON | 142.853 RON | −52.103 RON | −51.186 RON | 48.623 RON | 19.878 RON | 28.745 RON | −73.030 RON | 121.653 RON | 22.502 RON | 5.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 32.845 RON | 32.845 RON | 64.785 RON | −32.268 RON | −31.940 RON | 75.136 RON | 19.372 RON | 55.764 RON | −105.298 RON | 180.434 RON | 48.819 RON | 6.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 30.534 RON | 30.534 RON | 55.738 RON | −25.803 RON | −25.204 RON | 107.198 RON | 18.866 RON | 88.332 RON | −133.646 RON | 240.844 RON | 82.334 RON | 5.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.214 RON | 31.411 RON | 83.141 RON | −52.044 RON | −51.730 RON | 113.568 RON | 18.324 RON | 95.244 RON | −185.690 RON | 299.258 RON | 82.675 RON | 5.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.943 RON | 46.520 RON | 100.030 RON | −53.975 RON | −53.510 RON | 127.113 RON | 17.733 RON | 109.380 RON | −241.915 RON | 369.028 RON | 100.664 RON | 8.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 43.860 RON | 52.532 RON | 174.011 RON | −122.004 RON | −121.479 RON | 173.364 RON | 17.142 RON | 156.222 RON | −363.918 RON | 537.282 RON | 136.135 RON | 19.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACOVEANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−363.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
43,9 K RON
Rezultat Net 2025
−122,0 K RON
Total Active 2025
173,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,5 K RON | 91,7 K RON | 32,8 K RON | 30,5 K RON | 31,2 K RON | 44,9 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 235,6 K RON | 91,7 K RON | 32,8 K RON | 30,5 K RON | 31,4 K RON | 46,5 K RON | 52,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 287,9 K RON | 142,9 K RON | 64,8 K RON | 55,7 K RON | 83,1 K RON | 100,0 K RON | 174,0 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −52,1 K RON | −32,3 K RON | −25,8 K RON | −52,0 K RON | −54,0 K RON | −122,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−363.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,1 K RON (9.9%)
Active circulante156,2 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,1 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar96 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1.133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-277,0%
Marjă netă
-278,2%
ROA
-70,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,9 K RON | 61,9 K RON | 133,8% |
| 2020 | 121,7 K RON | 48,6 K RON | 250,2% |
| 2021 | 180,4 K RON | 75,1 K RON | 240,1% |
| 2022 | 240,8 K RON | 107,2 K RON | 224,7% |
| 2023 | 299,3 K RON | 113,6 K RON | 263,5% |
| 2024 | 369,0 K RON | 127,1 K RON | 290,3% |
| 2025 | 537,3 K RON | 173,4 K RON | 309,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,5 K RON | 91,7 K RON | 32,8 K RON | 30,5 K RON | 31,2 K RON | 44,9 K RON | 43,9 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −52,1 K RON | −32,3 K RON | −25,8 K RON | −52,0 K RON | −54,0 K RON | −122,0 K RON | ▼ 126,0% |
| Total active | 61,9 K RON | 48,6 K RON | 75,1 K RON | 107,2 K RON | 113,6 K RON | 127,1 K RON | 173,4 K RON | ▲ 36,4% |
| Capitaluri proprii | −20,9 K RON | −73,0 K RON | −105,3 K RON | −133,6 K RON | −185,7 K RON | −241,9 K RON | −363,9 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 82,9 K RON | 121,7 K RON | 180,4 K RON | 240,8 K RON | 299,3 K RON | 369,0 K RON | 537,3 K RON | ▲ 45,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | ▼ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -23,21 | -56,85 | -98,24 | -84,51 | -166,73 | -120,10 | -278,17 | ▼ 131,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 27 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.