TERMITELE CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Arheologilor, 6, C5, 1, 4, 18, 70000, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.941 RON | 407.941 RON | 186.325 RON | 217.536 RON | 221.616 RON | 1.155.541 RON | 0 RON | 1.155.541 RON | 633.071 RON | 522.470 RON | 21.648 RON | 1.093.689 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 401.453 RON | 401.453 RON | 262.303 RON | 135.136 RON | 139.150 RON | 1.609.311 RON | 0 RON | 1.609.311 RON | 768.207 RON | 841.104 RON | 27.475 RON | 1.541.357 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 401,5 K RON |
| Venituri totale | 407,9 K RON | 401,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,3 K RON | 262,3 K RON |
| Rezultat net | 217,5 K RON | 135,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 395,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,61 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 522,5 K RON | 1,16 M RON | 45,2% |
| 2020 | 841,1 K RON | 1,61 M RON | 52,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,9 K RON | 401,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 217,5 K RON | 135,1 K RON | ▼ 37,9% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,61 M RON | ▲ 39,3% |
| Capitaluri proprii | 633,1 K RON | 768,2 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 522,5 K RON | 841,1 K RON | ▲ 61,0% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 1,91 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 53,33 | 33,66 | ▼ 36,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (135,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.