TESTTERMO SRL

CUI: 13640079 J40/308/2001 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13640079
Cod înmatriculare J40/308/2001
EUID ROONRC.J40/308/2001
Data înmatriculării 2001-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BALCESCU, 25, 3, 7, 96, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE BALCESCU
Număr: 25
Scară: 3
Etaj: 7
Apartament: 96

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 138.749 RON 138.749 RON 82.915 RON 51.671 RON 55.834 RON 76.619 RON 4.867 RON 71.752 RON 72.163 RON 4.456 RON 18.780 RON 597 RON 0 RON 0 RON 1
2020 215.184 RON 215.184 RON 29.891 RON 179.239 RON 185.293 RON 231.745 RON 4.867 RON 226.878 RON 214.726 RON 17.019 RON 18.150 RON 314 RON 0 RON 0 RON 1
2021 77.679 RON 77.679 RON 35.177 RON 40.172 RON 42.502 RON 74.555 RON 4.867 RON 69.688 RON 74.176 RON 379 RON 22.698 RON 489 RON 0 RON 0 RON 1
2022 59.217 RON 59.218 RON 19.481 RON 37.960 RON 39.737 RON 73.460 RON 8.832 RON 64.628 RON 68.164 RON 5.296 RON 26.002 RON 797 RON 0 RON 0 RON 1
2023 29.482 RON 29.482 RON 13.508 RON 13.418 RON 15.974 RON 49.673 RON 8.832 RON 40.841 RON 39.816 RON 9.857 RON 26.003 RON 1.420 RON 0 RON 0 RON 1
2024 83.219 RON 83.238 RON 15.307 RON 57.062 RON 67.931 RON 84.374 RON 8.832 RON 75.542 RON 83.461 RON 913 RON 27.820 RON 744 RON 0 RON 0 RON 0
2025 52.121 RON 52.121 RON 6.492 RON 38.474 RON 45.629 RON 65.202 RON 8.832 RON 56.370 RON 63.935 RON 1.267 RON 28.149 RON 1.523 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRUGHEAN LIVIU GEO
administrator
Bucuresti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
52,1 K RON
Rezultat Net 2025
38,5 K RON
Total Active 2025
65,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 138,7 K RON 215,2 K RON 77,7 K RON 59,2 K RON 29,5 K RON 83,2 K RON 52,1 K RON
Venituri totale 138,7 K RON 215,2 K RON 77,7 K RON 59,2 K RON 29,5 K RON 83,2 K RON 52,1 K RON
Cheltuieli totale 82,9 K RON 29,9 K RON 35,2 K RON 19,5 K RON 13,5 K RON 15,3 K RON 6,5 K RON
Rezultat net 51,7 K RON 179,2 K RON 40,2 K RON 38,0 K RON 13,4 K RON 57,1 K RON 38,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 44,49 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 22,27 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 21,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 51,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,8 K RON (13.5%)
Active circulante56,4 K RON (86.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,1 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar26,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,85
Durata stocaj (zile) 197
Rotație creanțe (ori/an) 34,22
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
87,5%
Marjă netă
73,8%
ROA
59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,5 K RON 76,6 K RON 5,8%
2020 17,0 K RON 231,7 K RON 7,3%
2021 379 RON 74,6 K RON 0,5%
2022 5,3 K RON 73,5 K RON 7,2%
2023 9,9 K RON 49,7 K RON 19,8%
2024 913 RON 84,4 K RON 1,1%
2025 1,3 K RON 65,2 K RON 1,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 138,7 K RON 215,2 K RON 77,7 K RON 59,2 K RON 29,5 K RON 83,2 K RON 52,1 K RON ▼ 37,4%
Rezultat net 51,7 K RON 179,2 K RON 40,2 K RON 38,0 K RON 13,4 K RON 57,1 K RON 38,5 K RON ▼ 32,6%
Total active 76,6 K RON 231,7 K RON 74,6 K RON 73,5 K RON 49,7 K RON 84,4 K RON 65,2 K RON ▼ 22,7%
Capitaluri proprii 72,2 K RON 214,7 K RON 74,2 K RON 68,2 K RON 39,8 K RON 83,5 K RON 63,9 K RON ▼ 23,4%
Datorii totale 4,5 K RON 17,0 K RON 379 RON 5,3 K RON 9,9 K RON 913 RON 1,3 K RON ▲ 38,8%
Lichiditate curentă 16,10 13,33 183,87 12,20 4,14 82,74 44,49 ▼ 46,2%
Marjă netă (%) 37,24 83,30 51,72 64,10 45,51 68,57 73,82 ▲ 7,7%
Scor bonitate 87 95 87 80 80 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (44.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.