OPTIMUM CAPITAL ADVISORY S.R.L.
CUI: 40754623
J40/3085/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40754623
Cod înmatriculare
J40/3085/2019
EUID
ROONRC.J40/3085/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AGRONOMIEI, 1-5, 1, 5, 1, VILA CU APARTAMENTE N.2_2 CORP A, BIROU NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AGRONOMIEI
Număr:
1-5
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
VILA CU APARTAMENTE N.2_2 CORP A, BIROU NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.408 RON | 57.409 RON | 12.193 RON | 43.494 RON | 45.216 RON | 9.560 RON | 0 RON | 9.560 RON | 6.294 RON | 3.266 RON | 0 RON | 3.622 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.988 RON | −4.988 RON | −4.988 RON | 5.401 RON | 0 RON | 5.401 RON | 1.306 RON | 4.095 RON | 0 RON | 4.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.120 RON | 25.120 RON | 3.013 RON | 21.353 RON | 22.107 RON | 32.199 RON | 0 RON | 32.199 RON | 22.659 RON | 9.540 RON | 3.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.700 RON | 1.700 RON | 3.192 RON | −1.543 RON | −1.492 RON | 24.644 RON | 0 RON | 24.644 RON | 21.116 RON | 3.528 RON | 7.897 RON | 895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 578 RON | −578 RON | −578 RON | 24.112 RON | 0 RON | 24.112 RON | 20.538 RON | 3.574 RON | 9.773 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.102 RON | −2.102 RON | −2.102 RON | 22.810 RON | 0 RON | 22.810 RON | 18.436 RON | 4.374 RON | 9.773 RON | 1.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEIAŞ LILIANA-RODICA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.102 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
22,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 0 RON | 25,1 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 57,4 K RON | 0 RON | 25,1 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 5,0 K RON | 3,0 K RON | 3,2 K RON | 578 RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | −5,0 K RON | 21,4 K RON | −1,5 K RON | −578 RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 9,6 K RON | 34,2% |
| 2020 | 4,1 K RON | 5,4 K RON | 75,8% |
| 2021 | 9,5 K RON | 32,2 K RON | 29,6% |
| 2022 | 3,5 K RON | 24,6 K RON | 14,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 24,1 K RON | 14,8% |
| 2024 | 4,4 K RON | 22,8 K RON | 19,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,4 K RON | 0 RON | 25,1 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 43,5 K RON | −5,0 K RON | 21,4 K RON | −1,5 K RON | −578 RON | −2,1 K RON | ▼ 263,7% |
| Total active | 9,6 K RON | 5,4 K RON | 32,2 K RON | 24,6 K RON | 24,1 K RON | 22,8 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 6,3 K RON | 1,3 K RON | 22,7 K RON | 21,1 K RON | 20,5 K RON | 18,4 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 4,1 K RON | 9,5 K RON | 3,5 K RON | 3,6 K RON | 4,4 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 2,93 | 1,32 | 3,38 | 6,99 | 6,75 | 5,21 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 75,76 | – | 85,00 | -90,76 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 95 | 64 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.