BUSINESS MEDIA SOFT SRL
CUI: 16183745
J40/3093/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16183745
Cod înmatriculare
J40/3093/2004
EUID
ROONRC.J40/3093/2004
Data înmatriculării
2004-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Dionisie Lupu, 74, 4, 20, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Dionisie Lupu
Număr:
74
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.572 RON | 257.690 RON | 255.808 RON | −695 RON | 1.882 RON | 480.658 RON | 156.262 RON | 324.396 RON | 305.370 RON | 192.048 RON | 40.355 RON | 119.985 RON | 0 RON | 16.760 RON | 1 |
| 2020 | 277.705 RON | 277.705 RON | 260.322 RON | 14.749 RON | 17.383 RON | 519.552 RON | 92.099 RON | 427.453 RON | 320.119 RON | 216.193 RON | 40.355 RON | 140.101 RON | 0 RON | 16.760 RON | 1 |
| 2021 | 546.769 RON | 546.770 RON | 339.273 RON | 202.030 RON | 207.497 RON | 628.503 RON | 44.062 RON | 584.441 RON | 505.389 RON | 123.114 RON | 37.114 RON | 124.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 540.858 RON | 540.893 RON | 244.624 RON | 290.860 RON | 296.269 RON | 820.944 RON | 22.340 RON | 798.604 RON | 796.249 RON | 24.695 RON | 37.114 RON | 145.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 799.401 RON | 803.597 RON | 587.354 RON | 208.368 RON | 216.243 RON | 568.003 RON | 318.539 RON | 249.464 RON | 227.008 RON | 334.750 RON | 37.114 RON | 174.515 RON | 6.245 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 671.062 RON | 781.734 RON | 714.603 RON | 46.493 RON | 67.131 RON | 871.613 RON | 574.199 RON | 297.414 RON | 190.128 RON | 706.492 RON | 37.114 RON | 249.148 RON | 0 RON | 25.007 RON | 1 |
| 2025 | 711.395 RON | 715.390 RON | 1.133.111 RON | −439.184 RON | −417.721 RON | 657.524 RON | 399.094 RON | 258.430 RON | −273.501 RON | 931.025 RON | 37.114 RON | 226.763 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STROESCU RADU-IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−273.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−439.184 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
711,4 K RON
Rezultat Net 2025
−439,2 K RON
Total Active 2025
657,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 277,7 K RON | 546,8 K RON | 540,9 K RON | 799,4 K RON | 671,1 K RON | 711,4 K RON |
| Venituri totale | 257,7 K RON | 277,7 K RON | 546,8 K RON | 540,9 K RON | 803,6 K RON | 781,7 K RON | 715,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,8 K RON | 260,3 K RON | 339,3 K RON | 244,6 K RON | 587,4 K RON | 714,6 K RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −695 RON | 14,7 K RON | 202,0 K RON | 290,9 K RON | 208,4 K RON | 46,5 K RON | −439,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 887,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−273.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate399,1 K RON (60.7%)
Active circulante258,4 K RON (39.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,1 K RON
Creanțe226,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,17 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,7%
Marjă netă
-61,7%
ROA
-66,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,0 K RON | 480,7 K RON | 40,0% |
| 2020 | 216,2 K RON | 519,6 K RON | 41,6% |
| 2021 | 123,1 K RON | 628,5 K RON | 19,6% |
| 2022 | 24,7 K RON | 820,9 K RON | 3,0% |
| 2023 | 334,8 K RON | 568,0 K RON | 58,9% |
| 2024 | 706,5 K RON | 871,6 K RON | 81,1% |
| 2025 | 931,0 K RON | 657,5 K RON | 141,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 277,7 K RON | 546,8 K RON | 540,9 K RON | 799,4 K RON | 671,1 K RON | 711,4 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −695 RON | 14,7 K RON | 202,0 K RON | 290,9 K RON | 208,4 K RON | 46,5 K RON | −439,2 K RON | ▼ 1.044,6% |
| Total active | 480,7 K RON | 519,6 K RON | 628,5 K RON | 820,9 K RON | 568,0 K RON | 871,6 K RON | 657,5 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 305,4 K RON | 320,1 K RON | 505,4 K RON | 796,2 K RON | 227,0 K RON | 190,1 K RON | −273,5 K RON | ▼ 243,9% |
| Datorii totale | 192,0 K RON | 216,2 K RON | 123,1 K RON | 24,7 K RON | 334,8 K RON | 706,5 K RON | 931,0 K RON | ▲ 31,8% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,98 | 4,75 | 32,34 | 0,75 | 0,42 | 0,28 | ▼ 34,1% |
| Marjă netă (%) | -0,27 | 5,31 | 36,95 | 53,78 | 26,07 | 6,93 | -61,74 | ▼ 990,9% |
| Scor bonitate | 59 | 90 | 100 | 95 | 65 | 43 | 19 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 887,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.