NIKY MAR COM IMPEX SRL
CUI: 3019350
J40/30983/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3019350
Cod înmatriculare
J40/30983/1992
EUID
ROONRC.J40/30983/1992
Data înmatriculării
1992-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. CIOCARLIEI, 26, D27, 2, 3, 69662, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. CIOCARLIEI
Număr:
26
Bloc:
D27
Scară:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
69662
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.673 RON | 49.673 RON | 58.461 RON | −10.278 RON | −8.788 RON | 10.643 RON | 0 RON | 10.643 RON | −176.968 RON | 193.064 RON | 6.959 RON | 1.091 RON | 0 RON | 5.453 RON | 0 |
| 2020 | 30.305 RON | 30.305 RON | 42.299 RON | −12.865 RON | −11.994 RON | 7.244 RON | 0 RON | 7.244 RON | −189.834 RON | 202.531 RON | 6.138 RON | 1.091 RON | 0 RON | 5.453 RON | 0 |
| 2021 | 38.812 RON | 38.812 RON | 47.887 RON | −10.239 RON | −9.075 RON | 3.439 RON | 0 RON | 3.439 RON | −200.072 RON | 208.964 RON | 379 RON | 1.091 RON | 0 RON | 5.453 RON | 0 |
| 2022 | 38.326 RON | 38.326 RON | 60.181 RON | −23.005 RON | −21.855 RON | 25.567 RON | 0 RON | 25.567 RON | −223.077 RON | 248.644 RON | 20.575 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.292 RON | 42.292 RON | 30.985 RON | 9.498 RON | 11.307 RON | 36.956 RON | 0 RON | 36.956 RON | −213.579 RON | 250.535 RON | 15.819 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.265 RON | 6.265 RON | 15.996 RON | −9.731 RON | −9.731 RON | 26.997 RON | 0 RON | 26.997 RON | −223.310 RON | 250.307 RON | 15.284 RON | 3.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE NICOLAE
administrator
CORBII MARI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.731 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 927.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,3 K RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
27,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 30,3 K RON | 38,8 K RON | 38,3 K RON | 42,3 K RON | 4,3 K RON |
| Venituri totale | 49,7 K RON | 30,3 K RON | 38,8 K RON | 38,3 K RON | 42,3 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 42,3 K RON | 47,9 K RON | 60,2 K RON | 31,0 K RON | 16,0 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −12,9 K RON | −10,2 K RON | −23,0 K RON | 9,5 K RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.308 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 342 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-228,2%
Marjă netă
-228,2%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,1 K RON | 10,6 K RON | 1.814,0% |
| 2020 | 202,5 K RON | 7,2 K RON | 2.795,8% |
| 2021 | 209,0 K RON | 3,4 K RON | 6.076,3% |
| 2022 | 248,6 K RON | 25,6 K RON | 972,5% |
| 2023 | 250,5 K RON | 37,0 K RON | 677,9% |
| 2024 | 250,3 K RON | 27,0 K RON | 927,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 30,3 K RON | 38,8 K RON | 38,3 K RON | 42,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 89,9% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | −12,9 K RON | −10,2 K RON | −23,0 K RON | 9,5 K RON | −9,7 K RON | ▼ 202,5% |
| Total active | 10,6 K RON | 7,2 K RON | 3,4 K RON | 25,6 K RON | 37,0 K RON | 27,0 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −177,0 K RON | −189,8 K RON | −200,1 K RON | −223,1 K RON | −213,6 K RON | −223,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 193,1 K RON | 202,5 K RON | 209,0 K RON | 248,6 K RON | 250,5 K RON | 250,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -20,69 | -42,45 | -26,38 | -60,02 | 22,46 | -228,16 | ▼ 1.115,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 927.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.