CSA MODERN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38969140
J40/3111/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38969140
Cod înmatriculare
J40/3111/2018
EUID
ROONRC.J40/3111/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA SAVU, 15, 11431, 1, CORP B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPA SAVU
Număr:
15
Cod poștal:
11431
Completare adresă:
CORP B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.967.948 RON | 1.967.948 RON | 1.623.546 RON | 324.723 RON | 344.402 RON | 735.362 RON | 351.249 RON | 384.113 RON | 324.963 RON | 410.399 RON | 11.750 RON | 59.720 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2020 | 0 RON | 7.702 RON | 277.552 RON | −269.927 RON | −269.850 RON | 442.949 RON | 184.888 RON | 258.061 RON | 55.036 RON | 387.913 RON | 11.750 RON | 55.213 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 4.202 RON | 100.822 RON | −96.662 RON | −96.620 RON | 340.672 RON | 91.442 RON | 249.230 RON | −41.626 RON | 382.298 RON | 11.750 RON | 68.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 38.148 RON | −38.148 RON | −38.148 RON | 348.889 RON | 53.294 RON | 295.595 RON | −79.774 RON | 428.663 RON | 11.750 RON | 114.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ALEXANDRA PAULA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−79.774 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−38.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−38,1 K RON
Total Active 2022
348,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,97 M RON | 7,7 K RON | 4,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 277,6 K RON | 100,8 K RON | 38,1 K RON |
| Rezultat net | 324,7 K RON | −269,9 K RON | −96,7 K RON | −38,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −984,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−79.774 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,3 K RON (15.3%)
Active circulante295,6 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe114,5 K RON
Numerar169,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,4 K RON | 735,4 K RON | 55,8% |
| 2020 | 387,9 K RON | 442,9 K RON | 87,6% |
| 2021 | 382,3 K RON | 340,7 K RON | 112,2% |
| 2022 | 428,7 K RON | 348,9 K RON | 122,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,97 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 324,7 K RON | −269,9 K RON | −96,7 K RON | −38,1 K RON | ▲ 60,5% |
| Total active | 735,4 K RON | 442,9 K RON | 340,7 K RON | 348,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 325,0 K RON | 55,0 K RON | −41,6 K RON | −79,8 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 410,4 K RON | 387,9 K RON | 382,3 K RON | 428,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,67 | 0,65 | 0,69 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | 16,50 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 33 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.