TEMATIK PRODUCTION SRL
CUI: 24939816
J40/311/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24939816
Cod înmatriculare
J40/311/2009
EUID
ROONRC.J40/311/2009
Data înmatriculării
2009-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ARON COTRUŞ, 69A, 4, 12, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ARON COTRUŞ
Număr:
69A
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 385.904 RON | 630.259 RON | 442.880 RON | 182.478 RON | 187.379 RON | 1.120.715 RON | 759.092 RON | 361.623 RON | 184.363 RON | 936.352 RON | 72.377 RON | 268.587 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.029 RON | 1.289.029 RON | 978.624 RON | 296.946 RON | 310.405 RON | 438.899 RON | 0 RON | 438.899 RON | 298.831 RON | 140.068 RON | 72.377 RON | 50.122 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 79.971 RON | −79.971 RON | −79.971 RON | 57.956 RON | 0 RON | 57.956 RON | −78.086 RON | 136.042 RON | 0 RON | 50.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.675 RON | −1.675 RON | −1.675 RON | 57.956 RON | 0 RON | 57.956 RON | −79.761 RON | 137.717 RON | 0 RON | 50.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.937 RON | 0 RON | 64.937 RON | −79.761 RON | 144.698 RON | 0 RON | 53.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.937 RON | 0 RON | 64.937 RON | −79.761 RON | 144.698 RON | 0 RON | 53.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCUTARIU FLORIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
64,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,9 K RON | 103,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 630,3 K RON | 1,29 M RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 442,9 K RON | 978,6 K RON | 80,0 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 182,5 K RON | 296,9 K RON | −80,0 K RON | −1,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −142,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,7 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 936,4 K RON | 1,12 M RON | 83,6% |
| 2020 | 140,1 K RON | 438,9 K RON | 31,9% |
| 2021 | 136,0 K RON | 58,0 K RON | 234,7% |
| 2022 | 137,7 K RON | 58,0 K RON | 237,6% |
| 2023 | 144,7 K RON | 64,9 K RON | 222,8% |
| 2024 | 144,7 K RON | 64,9 K RON | 222,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 385,9 K RON | 103,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 182,5 K RON | 296,9 K RON | −80,0 K RON | −1,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 1,12 M RON | 438,9 K RON | 58,0 K RON | 58,0 K RON | 64,9 K RON | 64,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 184,4 K RON | 298,8 K RON | −78,1 K RON | −79,8 K RON | −79,8 K RON | −79,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 936,4 K RON | 140,1 K RON | 136,0 K RON | 137,7 K RON | 144,7 K RON | 144,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 3,13 | 0,43 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 47,29 | 288,22 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 15 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.