ITSM TRUSTED QUALITY S.R.L.
CUI: 40756926
J40/3114/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40756926
Cod înmatriculare
J40/3114/2019
EUID
ROONRC.J40/3114/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MEXIC, 2, A, 4, 17, 11756, 1, CAMERA NR 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MEXIC
Număr:
2
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
11756
Completare adresă:
CAMERA NR 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.012.307 RON | 1.013.779 RON | 874.370 RON | 129.287 RON | 139.409 RON | 263.705 RON | 17.000 RON | 246.705 RON | 131.287 RON | 161.312 RON | 3.052 RON | 156.881 RON | 0 RON | 28.894 RON | 5 |
| 2020 | 2.663.874 RON | 2.665.926 RON | 2.229.245 RON | 411.563 RON | 436.681 RON | 887.678 RON | 93.000 RON | 794.678 RON | 542.850 RON | 362.652 RON | 0 RON | 457.096 RON | 0 RON | 17.824 RON | 12 |
| 2021 | 6.301.084 RON | 6.304.772 RON | 4.979.455 RON | 1.160.050 RON | 1.325.317 RON | 2.372.152 RON | 234.020 RON | 2.138.132 RON | 1.702.900 RON | 727.000 RON | 1 RON | 1.245.535 RON | 0 RON | 57.748 RON | 22 |
| 2022 | 8.120.884 RON | 8.170.441 RON | 7.524.767 RON | 553.575 RON | 645.674 RON | 2.091.496 RON | 239.032 RON | 1.852.464 RON | 1.270.915 RON | 880.879 RON | 924 RON | 1.644.737 RON | 0 RON | 60.298 RON | 35 |
| 2023 | 8.311.848 RON | 8.359.090 RON | 8.581.900 RON | −222.810 RON | −222.810 RON | 2.440.313 RON | 213.132 RON | 2.227.181 RON | 1.046.298 RON | 1.467.540 RON | 924 RON | 2.205.024 RON | 0 RON | 73.525 RON | 36 |
| 2024 | 8.509.047 RON | 8.525.060 RON | 10.003.905 RON | −1.478.845 RON | −1.478.845 RON | 2.335.961 RON | 187.119 RON | 2.148.842 RON | −183.847 RON | 2.598.182 RON | 511 RON | 2.069.019 RON | 0 RON | 78.374 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (4)
FUTURE IT EXPERT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
RIEDEL SIEGFRIED
administrator
GERMANIA, SELTERS
POPESCU GHEORGHE DECEBAL
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Craiova, Dolj, România
BIEBL SEBASTIAN
administrator
GERMANIA, LIMBURG A.D LAHN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−183.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.478.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,51 M RON
Rezultat Net 2024
−1,48 M RON
Total Active 2024
2,34 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 2,66 M RON | 6,30 M RON | 8,12 M RON | 8,31 M RON | 8,51 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 2,67 M RON | 6,30 M RON | 8,17 M RON | 8,36 M RON | 8,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 874,4 K RON | 2,23 M RON | 4,98 M RON | 7,52 M RON | 8,58 M RON | 10,00 M RON |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 411,6 K RON | 1,16 M RON | 553,6 K RON | −222,8 K RON | −1,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−183.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,1 K RON (8%)
Active circulante2,15 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri511 RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar79,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16.651,76 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-63,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 161,3 K RON | 263,7 K RON | 61,2% |
| 2020 | 362,7 K RON | 887,7 K RON | 40,9% |
| 2021 | 727,0 K RON | 2,37 M RON | 30,7% |
| 2022 | 880,9 K RON | 2,09 M RON | 42,1% |
| 2023 | 1,47 M RON | 2,44 M RON | 60,1% |
| 2024 | 2,60 M RON | 2,34 M RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 2,66 M RON | 6,30 M RON | 8,12 M RON | 8,31 M RON | 8,51 M RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 129,3 K RON | 411,6 K RON | 1,16 M RON | 553,6 K RON | −222,8 K RON | −1,48 M RON | ▼ 563,7% |
| Total active | 263,7 K RON | 887,7 K RON | 2,37 M RON | 2,09 M RON | 2,44 M RON | 2,34 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 131,3 K RON | 542,9 K RON | 1,70 M RON | 1,27 M RON | 1,05 M RON | −183,8 K RON | ▼ 117,6% |
| Datorii totale | 161,3 K RON | 362,7 K RON | 727,0 K RON | 880,9 K RON | 1,47 M RON | 2,60 M RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 2,19 | 2,94 | 2,10 | 1,52 | 0,83 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 12,77 | 15,45 | 18,41 | 6,82 | -2,68 | -17,38 | ▼ 548,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 82 | 47 | 17 | ▼ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.