NEW DISTRIKT S.R.L.
CUI: 38969957
J40/3140/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38969957
Cod înmatriculare
J40/3140/2018
EUID
ROONRC.J40/3140/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POMPILIU ELIADE, 3, 10211, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POMPILIU ELIADE
Număr:
3
Cod poștal:
10211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.111.101 RON | 1.219.144 RON | 925.325 RON | 281.586 RON | 293.819 RON | 511.634 RON | 233.936 RON | 277.698 RON | 284.944 RON | 226.690 RON | 75.502 RON | 188.936 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 201.320 RON | 232.734 RON | 255.993 RON | −25.698 RON | −23.259 RON | 384.692 RON | 204.637 RON | 180.055 RON | 164.246 RON | 220.446 RON | 4.893 RON | 174.893 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 11.673 RON | 182.406 RON | 115.598 RON | 66.632 RON | 66.808 RON | 928.639 RON | 169.881 RON | 758.758 RON | 230.878 RON | 697.761 RON | 3.879 RON | 754.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 535 RON | 22.646 RON | −22.127 RON | −22.111 RON | 914.855 RON | 157.033 RON | 757.822 RON | 208.751 RON | 706.104 RON | 2.842 RON | 754.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 403.304 RON | 403.353 RON | 103.990 RON | 251.180 RON | 299.363 RON | 1.230.588 RON | 1.094.660 RON | 135.928 RON | 459.931 RON | 773.273 RON | 3.412 RON | 62.587 RON | 0 RON | 2.616 RON | 1 |
| 2024 | 870.911 RON | 870.942 RON | 337.567 RON | 445.641 RON | 533.375 RON | 1.682.794 RON | 1.151.703 RON | 531.091 RON | 445.881 RON | 1.236.913 RON | 9.384 RON | 243.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPETEANU BOGDAN-IONUŢ
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
870,9 K RON
Rezultat Net 2024
445,6 K RON
Total Active 2024
1,68 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 201,3 K RON | 11,7 K RON | 0 RON | 403,3 K RON | 870,9 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 232,7 K RON | 182,4 K RON | 535 RON | 403,4 K RON | 870,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 925,3 K RON | 256,0 K RON | 115,6 K RON | 22,6 K RON | 104,0 K RON | 337,6 K RON |
| Rezultat net | 281,6 K RON | −25,7 K RON | 66,6 K RON | −22,1 K RON | 251,2 K RON | 445,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,15 M RON (68.4%)
Active circulante531,1 K RON (31.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe243,7 K RON
Numerar469 RON
Alte active circulante277,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,81 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,2%
Marjă netă
51,2%
ROA
26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 226,7 K RON | 511,6 K RON | 44,3% |
| 2020 | 220,4 K RON | 384,7 K RON | 57,3% |
| 2021 | 697,8 K RON | 928,6 K RON | 75,1% |
| 2022 | 706,1 K RON | 914,9 K RON | 77,2% |
| 2023 | 773,3 K RON | 1,23 M RON | 62,8% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,68 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 201,3 K RON | 11,7 K RON | 0 RON | 403,3 K RON | 870,9 K RON | ▲ 115,9% |
| Rezultat net | 281,6 K RON | −25,7 K RON | 66,6 K RON | −22,1 K RON | 251,2 K RON | 445,6 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 511,6 K RON | 384,7 K RON | 928,6 K RON | 914,9 K RON | 1,23 M RON | 1,68 M RON | ▲ 36,7% |
| Capitaluri proprii | 284,9 K RON | 164,2 K RON | 230,9 K RON | 208,8 K RON | 459,9 K RON | 445,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Datorii totale | 226,7 K RON | 220,4 K RON | 697,8 K RON | 706,1 K RON | 773,3 K RON | 1,24 M RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,82 | 1,09 | 1,07 | 0,18 | 0,43 | ▲ 144,3% |
| Marjă netă (%) | 25,34 | -12,76 | 570,82 | – | 62,28 | 51,17 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 75 | 40 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (445,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.