BAVARIA CONCEPT TOUR S.R.L.
CUI: 38970773
J40/3143/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38970773
Cod înmatriculare
J40/3143/2018
EUID
ROONRC.J40/3143/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ZĂGAZULUI, 13-19, B, 4, B427, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ZĂGAZULUI
Număr:
13-19
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
B427
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 640.287 RON | 758.427 RON | 517.376 RON | 234.319 RON | 241.051 RON | 1.324.569 RON | 13.853 RON | 1.310.716 RON | 235.519 RON | 1.089.833 RON | 0 RON | 852.932 RON | 0 RON | 783 RON | 3 |
| 2020 | 14.902 RON | 57.057 RON | 298.308 RON | −242.244 RON | −241.251 RON | 730.248 RON | 17.729 RON | 712.519 RON | −241.044 RON | 974.509 RON | 0 RON | 179.697 RON | 0 RON | 3.217 RON | 2 |
| 2021 | 538.198 RON | 705.235 RON | 383.519 RON | 316.231 RON | 321.716 RON | 864.900 RON | 300.158 RON | 564.742 RON | 75.187 RON | 765.888 RON | 0 RON | 344.568 RON | 27.042 RON | 3.217 RON | 1 |
| 2022 | 470.227 RON | 549.404 RON | 351.008 RON | 193.732 RON | 198.396 RON | 1.078.015 RON | 239.975 RON | 838.040 RON | 169.150 RON | 887.323 RON | 0 RON | 738.884 RON | 21.542 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.443 RON | 216.983 RON | 298.348 RON | −83.034 RON | −81.365 RON | 1.345.851 RON | 179.791 RON | 1.166.060 RON | 86.116 RON | 1.243.693 RON | 1.367 RON | 1.101.563 RON | 16.042 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADIU CAMELIA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de servicii suport combinate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−83.034 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
209,4 K RON
Rezultat Net 2023
−83,0 K RON
Total Active 2023
1,35 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,3 K RON | 14,9 K RON | 538,2 K RON | 470,2 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 758,4 K RON | 57,1 K RON | 705,2 K RON | 549,4 K RON | 217,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,4 K RON | 298,3 K RON | 383,5 K RON | 351,0 K RON | 298,3 K RON |
| Rezultat net | 234,3 K RON | −242,2 K RON | 316,2 K RON | 193,7 K RON | −83,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 252,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate179,8 K RON (13.4%)
Active circulante1,17 M RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe1,10 M RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,21 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.920 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 1,32 M RON | 82,3% |
| 2020 | 974,5 K RON | 730,2 K RON | 133,5% |
| 2021 | 765,9 K RON | 864,9 K RON | 88,6% |
| 2022 | 887,3 K RON | 1,08 M RON | 82,3% |
| 2023 | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 640,3 K RON | 14,9 K RON | 538,2 K RON | 470,2 K RON | 209,4 K RON | ▼ 55,5% |
| Rezultat net | 234,3 K RON | −242,2 K RON | 316,2 K RON | 193,7 K RON | −83,0 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 1,32 M RON | 730,2 K RON | 864,9 K RON | 1,08 M RON | 1,35 M RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 235,5 K RON | −241,0 K RON | 75,2 K RON | 169,2 K RON | 86,1 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 974,5 K RON | 765,9 K RON | 887,3 K RON | 1,24 M RON | ▲ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,73 | 0,74 | 0,94 | 0,94 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 36,60 | -1.625,58 | 58,76 | 41,20 | -39,65 | ▼ 196,2% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 66 | 60 | 23 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 252,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.