LALA & GEO TEXTILE S.R.L.
CUI: 38975924
J40/3163/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38975924
Cod înmatriculare
J40/3163/2018
EUID
ROONRC.J40/3163/2018
Data înmatriculării
2018-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIUREA, 9, E2, A, 1, 5, 21924, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIUREA
Număr:
9
Bloc:
E2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
21924
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.409 RON | 89.409 RON | 133.228 RON | −44.713 RON | −43.819 RON | 29.146 RON | 0 RON | 29.146 RON | −102.944 RON | 132.090 RON | 28.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 70.379 RON | 75.929 RON | 180.147 RON | −104.903 RON | −104.218 RON | 33.338 RON | 0 RON | 33.338 RON | −207.847 RON | 241.185 RON | 31.902 RON | −378 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 98.254 RON | 98.254 RON | 197.790 RON | −100.519 RON | −99.536 RON | 41.444 RON | 0 RON | 41.444 RON | −308.366 RON | 349.810 RON | 35.661 RON | 5.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 118.008 RON | 118.008 RON | 183.737 RON | −66.909 RON | −65.729 RON | 43.957 RON | 0 RON | 43.957 RON | −375.275 RON | 419.232 RON | 36.962 RON | 5.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 237.301 RON | 237.301 RON | 239.337 RON | −4.410 RON | −2.036 RON | 61.433 RON | 0 RON | 61.433 RON | −379.685 RON | 441.118 RON | 36.834 RON | 13.904 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 258.486 RON | 258.486 RON | 269.037 RON | −13.136 RON | −10.551 RON | 72.655 RON | 0 RON | 72.655 RON | −392.821 RON | 465.476 RON | 42.442 RON | 23.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 362.050 RON | 412.292 RON | 376.906 RON | 28.359 RON | 35.386 RON | 69.342 RON | 0 RON | 69.342 RON | −364.462 RON | 433.804 RON | 18.914 RON | 23.149 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IBIRI NINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−364.462 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 625.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
362,1 K RON
Rezultat Net 2025
28,4 K RON
Total Active 2025
69,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 70,4 K RON | 98,3 K RON | 118,0 K RON | 237,3 K RON | 258,5 K RON | 362,1 K RON |
| Venituri totale | 89,4 K RON | 75,9 K RON | 98,3 K RON | 118,0 K RON | 237,3 K RON | 258,5 K RON | 412,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,2 K RON | 180,1 K RON | 197,8 K RON | 183,7 K RON | 239,3 K RON | 269,0 K RON | 376,9 K RON |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −104,9 K RON | −100,5 K RON | −66,9 K RON | −4,4 K RON | −13,1 K RON | 28,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 366,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−364.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante69,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe23,1 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,14 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,64 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
40,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,1 K RON | 29,1 K RON | 453,2% |
| 2020 | 241,2 K RON | 33,3 K RON | 723,5% |
| 2021 | 349,8 K RON | 41,4 K RON | 844,1% |
| 2022 | 419,2 K RON | 44,0 K RON | 953,7% |
| 2023 | 441,1 K RON | 61,4 K RON | 718,1% |
| 2024 | 465,5 K RON | 72,7 K RON | 640,7% |
| 2025 | 433,8 K RON | 69,3 K RON | 625,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 70,4 K RON | 98,3 K RON | 118,0 K RON | 237,3 K RON | 258,5 K RON | 362,1 K RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −104,9 K RON | −100,5 K RON | −66,9 K RON | −4,4 K RON | −13,1 K RON | 28,4 K RON | ▲ 315,9% |
| Total active | 29,1 K RON | 33,3 K RON | 41,4 K RON | 44,0 K RON | 61,4 K RON | 72,7 K RON | 69,3 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −102,9 K RON | −207,8 K RON | −308,4 K RON | −375,3 K RON | −379,7 K RON | −392,8 K RON | −364,5 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 132,1 K RON | 241,2 K RON | 349,8 K RON | 419,2 K RON | 441,1 K RON | 465,5 K RON | 433,8 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -50,01 | -149,05 | -102,31 | -56,70 | -1,86 | -5,08 | 7,83 | ▲ 254,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 27 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 625.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.