AQUA-BIOTEC SRL
CUI: 17257018
J40/3180/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17257018
Cod înmatriculare
J40/3180/2005
EUID
ROONRC.J40/3180/2005
Data înmatriculării
2005-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Sergent Marcu Ion, 23, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Sergent Marcu Ion
Număr:
23
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.940 RON | 5.331 RON | 77.830 RON | −72.659 RON | −72.499 RON | 632.090 RON | 200.189 RON | 431.901 RON | −127.967 RON | 760.057 RON | 232.720 RON | 193.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 263 RON | −263 RON | −263 RON | 631.846 RON | 200.189 RON | 431.657 RON | −128.230 RON | 760.076 RON | 232.720 RON | 193.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 383 RON | −383 RON | −383 RON | 631.418 RON | 200.189 RON | 431.229 RON | −128.614 RON | 760.032 RON | 232.720 RON | 193.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 400 RON | −400 RON | −400 RON | 630.987 RON | 200.189 RON | 430.798 RON | −129.014 RON | 760.001 RON | 232.720 RON | 193.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 573 RON | −573 RON | −573 RON | 630.354 RON | 200.189 RON | 430.165 RON | −129.587 RON | 759.941 RON | 232.720 RON | 193.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 569 RON | −569 RON | −569 RON | 630.127 RON | 200.189 RON | 429.938 RON | −130.156 RON | 760.283 RON | 232.720 RON | 193.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 413 RON | −413 RON | −413 RON | 629.813 RON | 200.189 RON | 429.624 RON | −130.569 RON | 760.382 RON | 232.720 RON | 193.506 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN AURELIAN DAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.569 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−413 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−413 RON
Total Active 2025
629,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 77,8 K RON | 263 RON | 383 RON | 400 RON | 573 RON | 569 RON | 413 RON |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −263 RON | −383 RON | −400 RON | −573 RON | −569 RON | −413 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.569 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,2 K RON (31.8%)
Active circulante429,6 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri232,7 K RON
Creanțe193,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760,1 K RON | 632,1 K RON | 120,3% |
| 2020 | 760,1 K RON | 631,8 K RON | 120,3% |
| 2021 | 760,0 K RON | 631,4 K RON | 120,4% |
| 2022 | 760,0 K RON | 631,0 K RON | 120,5% |
| 2023 | 759,9 K RON | 630,4 K RON | 120,6% |
| 2024 | 760,3 K RON | 630,1 K RON | 120,7% |
| 2025 | 760,4 K RON | 629,8 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −72,7 K RON | −263 RON | −383 RON | −400 RON | −573 RON | −569 RON | −413 RON | ▲ 27,4% |
| Total active | 632,1 K RON | 631,8 K RON | 631,4 K RON | 631,0 K RON | 630,4 K RON | 630,1 K RON | 629,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −128,0 K RON | −128,2 K RON | −128,6 K RON | −129,0 K RON | −129,6 K RON | −130,2 K RON | −130,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 760,1 K RON | 760,1 K RON | 760,0 K RON | 760,0 K RON | 759,9 K RON | 760,3 K RON | 760,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -1.844,14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.