IDEAL MENTOR MIXT LINE S.R.L.

CUI: 42100714 J40/319/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42100714
Cod înmatriculare J40/319/2020
EUID ROONRC.J40/319/2020
Data înmatriculării 2020-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 12
Bloc: S7
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 30967
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 591.554 RON 591.554 RON 523.830 RON 61.809 RON 67.724 RON 119.377 RON 0 RON 119.377 RON 62.009 RON 57.368 RON 2.280 RON 35.798 RON 0 RON 0 RON 1
2021 828.109 RON 828.109 RON 600.846 RON 219.149 RON 227.263 RON 258.638 RON 0 RON 258.638 RON 219.389 RON 39.249 RON 394 RON 163.672 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.267.921 RON 1.267.981 RON 974.078 RON 281.477 RON 293.903 RON 567.540 RON 40.659 RON 526.881 RON 281.717 RON 286.648 RON 13.683 RON 308.013 RON 0 RON 825 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUPU ADRIAN-CIPRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
1,27 M RON
Rezultat Net 2022
281,5 K RON
Total Active 2022
567,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 591,6 K RON 828,1 K RON 1,27 M RON
Venituri totale 591,6 K RON 828,1 K RON 1,27 M RON
Cheltuieli totale 523,8 K RON 600,8 K RON 974,1 K RON
Rezultat net 61,8 K RON 219,1 K RON 281,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,57 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,84 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,79 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,72 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,98 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,7 K RON (7.2%)
Active circulante526,9 K RON (92.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri13,7 K RON
Creanțe308,0 K RON
Numerar205,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 92,66
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 4,12
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,2%
Marjă netă
22,2%
ROA
49,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 57,4 K RON 119,4 K RON 48,1%
2021 39,2 K RON 258,6 K RON 15,2%
2022 286,6 K RON 567,5 K RON 50,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 591,6 K RON 828,1 K RON 1,27 M RON ▲ 53,1%
Rezultat net 61,8 K RON 219,1 K RON 281,5 K RON ▲ 28,4%
Total active 119,4 K RON 258,6 K RON 567,5 K RON ▲ 119,4%
Capitaluri proprii 62,0 K RON 219,4 K RON 281,7 K RON ▲ 28,4%
Datorii totale 57,4 K RON 39,2 K RON 286,6 K RON ▲ 630,3%
Lichiditate curentă 2,08 6,59 1,84 ▼ 72,1%
Marjă netă (%) 10,45 26,46 22,20 ▼ 16,1%
Scor bonitate 87 100 85 ▼ 15,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (281,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.