AQUA FORAJ PLUS SRL
CUI: 37196772
J40/3200/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37196772
Cod înmatriculare
J40/3200/2017
EUID
ROONRC.J40/3200/2017
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 201, 51, 1, 6, 23, 31286, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
201
Bloc:
51
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
23
Cod poștal:
31286
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.327.210 RON | 1.327.211 RON | 1.222.264 RON | 91.674 RON | 104.947 RON | 630.883 RON | 54.981 RON | 575.902 RON | 282.515 RON | 348.368 RON | 0 RON | 493.784 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.608.277 RON | 1.608.284 RON | 1.470.343 RON | 122.995 RON | 137.941 RON | 587.953 RON | 94.328 RON | 493.625 RON | 402.192 RON | 185.761 RON | 69.580 RON | 402.039 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.340.134 RON | 1.340.148 RON | 1.313.964 RON | 14.375 RON | 26.184 RON | 875.863 RON | 74.868 RON | 800.995 RON | 416.567 RON | 460.546 RON | 346.308 RON | 349.610 RON | 0 RON | 1.250 RON | 5 |
| 2022 | 1.757.930 RON | 1.757.930 RON | 1.721.456 RON | 19.245 RON | 36.474 RON | 993.275 RON | 95.666 RON | 897.609 RON | 20.645 RON | 972.630 RON | 389.634 RON | 303.488 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.791.284 RON | 2.791.306 RON | 2.670.098 RON | 98.176 RON | 121.208 RON | 879.472 RON | 60.109 RON | 819.363 RON | 118.821 RON | 766.115 RON | 57.156 RON | 699.814 RON | 0 RON | 5.464 RON | 7 |
| 2024 | 2.027.960 RON | 2.028.007 RON | 2.020.247 RON | 6.334 RON | 7.760 RON | 929.806 RON | 63.520 RON | 866.286 RON | 125.156 RON | 804.650 RON | 301.176 RON | 527.774 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINEA -MANEA CONSTANTIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,03 M RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
929,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,61 M RON | 1,34 M RON | 1,76 M RON | 2,79 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,61 M RON | 1,34 M RON | 1,76 M RON | 2,79 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 1,47 M RON | 1,31 M RON | 1,72 M RON | 2,67 M RON | 2,02 M RON |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 123,0 K RON | 14,4 K RON | 19,2 K RON | 98,2 K RON | 6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,5 K RON (6.8%)
Active circulante866,3 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,2 K RON
Creanțe527,8 K RON
Numerar37,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,73 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,84 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,4 K RON | 630,9 K RON | 55,2% |
| 2020 | 185,8 K RON | 588,0 K RON | 31,6% |
| 2021 | 460,5 K RON | 875,9 K RON | 52,6% |
| 2022 | 972,6 K RON | 993,3 K RON | 97,9% |
| 2023 | 766,1 K RON | 879,5 K RON | 87,1% |
| 2024 | 804,7 K RON | 929,8 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,33 M RON | 1,61 M RON | 1,34 M RON | 1,76 M RON | 2,79 M RON | 2,03 M RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 91,7 K RON | 123,0 K RON | 14,4 K RON | 19,2 K RON | 98,2 K RON | 6,3 K RON | ▼ 93,5% |
| Total active | 630,9 K RON | 588,0 K RON | 875,9 K RON | 993,3 K RON | 879,5 K RON | 929,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 282,5 K RON | 402,2 K RON | 416,6 K RON | 20,6 K RON | 118,8 K RON | 125,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 348,4 K RON | 185,8 K RON | 460,5 K RON | 972,6 K RON | 766,1 K RON | 804,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,66 | 1,74 | 0,92 | 1,07 | 1,08 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 6,91 | 7,65 | 1,07 | 1,09 | 3,52 | 0,31 | ▼ 91,2% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 60 | 51 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.