TEODORA ROUTING S.R.L.
CUI: 45676526
J40/3206/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45676526
Cod înmatriculare
J40/3206/2022
EUID
ROONRC.J40/3206/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 2, A14, B, 4, 30, 40896, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL CRIŞULUI
Număr:
2
Bloc:
A14
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
30
Cod poștal:
40896
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 250 RON | −250 RON | −250 RON | 150 RON | 0 RON | 150 RON | −50 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 450 RON | 450 RON | 11.995 RON | −11.545 RON | −11.545 RON | 2.907 RON | 682 RON | 2.225 RON | −11.775 RON | 15.351 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 669 RON | 1 |
| 2024 | 2.500 RON | 2.500 RON | 11.890 RON | −9.390 RON | −9.390 RON | 3.329 RON | 682 RON | 2.647 RON | −21.165 RON | 25.163 RON | 0 RON | 1.222 RON | 0 RON | 669 RON | 0 |
| 2025 | 9.955 RON | 9.955 RON | 9.924 RON | 31 RON | 31 RON | 2.647 RON | 0 RON | 2.647 RON | −21.134 RON | 24.450 RON | 0 RON | 1.222 RON | 0 RON | 669 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE TEODORA-ISABELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 923.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
31 RON
Total Active 2025
2,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 450 RON | 2,5 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 450 RON | 2,5 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 250 RON | 12,0 K RON | 11,9 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | −250 RON | −11,5 K RON | −9,4 K RON | 31 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,15 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 200 RON | 150 RON | 133,3% |
| 2023 | 15,4 K RON | 2,9 K RON | 528,1% |
| 2024 | 25,2 K RON | 3,3 K RON | 755,9% |
| 2025 | 24,5 K RON | 2,6 K RON | 923,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 450 RON | 2,5 K RON | 10,0 K RON | ▲ 298,2% |
| Rezultat net | −250 RON | −11,5 K RON | −9,4 K RON | 31 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 150 RON | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 2,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −50 RON | −11,8 K RON | −21,2 K RON | −21,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 200 RON | 15,4 K RON | 25,2 K RON | 24,5 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | – | -2.565,56 | -375,60 | 0,31 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 923.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.