ARI FINANCE & INVESTMENT CAPITAL S.R.L.
CUI: 26705960
J40/3211/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26705960
Cod înmatriculare
J40/3211/2010
EUID
ROONRC.J40/3211/2010
Data înmatriculării
2010-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul TIMIŞOARA, 48, 1, 1, 2, 18, 61333, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul TIMIŞOARA
Număr:
48
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
61333
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.317 RON | −14.317 RON | −14.317 RON | 14.994 RON | 1.970 RON | 13.024 RON | −12.608 RON | 27.491 RON | 11.232 RON | 0 RON | 0 RON | −111 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.762 RON | −7.762 RON | −7.762 RON | 18.214 RON | 1.970 RON | 16.244 RON | −20.369 RON | 38.583 RON | 11.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 15.027 RON | −15.027 RON | −15.027 RON | 17.692 RON | 1.970 RON | 15.722 RON | −35.396 RON | 53.088 RON | 11.232 RON | 377 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.606 RON | 13.606 RON | 11.024 RON | 2.174 RON | 2.582 RON | 21.696 RON | 1.970 RON | 19.726 RON | −33.222 RON | 54.918 RON | 10.637 RON | 2.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.169 RON | 26.138 RON | −22.969 RON | −22.969 RON | 26.055 RON | 1.970 RON | 24.085 RON | −56.191 RON | 82.246 RON | 0 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.212 RON | −5.212 RON | −5.212 RON | 22.027 RON | 0 RON | 22.027 RON | −61.403 RON | 83.430 RON | 0 RON | 5.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 53.251 RON | 18.715 RON | 32.534 RON | 34.536 RON | 21.108 RON | 2.419 RON | 18.689 RON | −28.869 RON | 49.977 RON | 0 RON | 17.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
USCSUK IANOŞ
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
32,5 K RON
Total Active 2025
21,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,6 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 53,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 7,8 K RON | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 26,1 K RON | 5,2 K RON | 18,7 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −7,8 K RON | −15,0 K RON | 2,2 K RON | −23,0 K RON | −5,2 K RON | 32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (11.5%)
Active circulante18,7 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
154,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,5 K RON | 15,0 K RON | 183,4% |
| 2020 | 38,6 K RON | 18,2 K RON | 211,8% |
| 2021 | 53,1 K RON | 17,7 K RON | 300,1% |
| 2022 | 54,9 K RON | 21,7 K RON | 253,1% |
| 2023 | 82,2 K RON | 26,1 K RON | 315,7% |
| 2024 | 83,4 K RON | 22,0 K RON | 378,8% |
| 2025 | 50,0 K RON | 21,1 K RON | 236,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −7,8 K RON | −15,0 K RON | 2,2 K RON | −23,0 K RON | −5,2 K RON | 32,5 K RON | ▲ 724,2% |
| Total active | 15,0 K RON | 18,2 K RON | 17,7 K RON | 21,7 K RON | 26,1 K RON | 22,0 K RON | 21,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | −20,4 K RON | −35,4 K RON | −33,2 K RON | −56,2 K RON | −61,4 K RON | −28,9 K RON | ▲ 53,0% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 38,6 K RON | 53,1 K RON | 54,9 K RON | 82,2 K RON | 83,4 K RON | 50,0 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,42 | 0,30 | 0,36 | 0,29 | 0,26 | 0,37 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 15,98 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 50 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.