MODERAT MALOKA S.R.L.
CUI: 42071325
J40/32/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42071325
Cod înmatriculare
J40/32/2020
EUID
ROONRC.J40/32/2020
Data înmatriculării
2020-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 14, 6, 2, 3, 33, 40106, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
14
Bloc:
6
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
40106
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 47.394 RON | 47.394 RON | 29.548 RON | 16.487 RON | 17.846 RON | 17.679 RON | 10 RON | 17.669 RON | 16.687 RON | 992 RON | 0 RON | 2.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 32.230 RON | 32.230 RON | 36.371 RON | −5.108 RON | −4.141 RON | 11.980 RON | 0 RON | 11.980 RON | 11.579 RON | 401 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.695 RON | 38.695 RON | 20.390 RON | 17.144 RON | 18.305 RON | 29.405 RON | 0 RON | 29.405 RON | 28.723 RON | 682 RON | 0 RON | 6.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.800 RON | 42.800 RON | 21.550 RON | 17.850 RON | 21.250 RON | 50.655 RON | 0 RON | 50.655 RON | 46.573 RON | 4.082 RON | 0 RON | 2.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.800 RON | 9.800 RON | 18.058 RON | −8.258 RON | −8.258 RON | 44.185 RON | 4.509 RON | 39.676 RON | 38.315 RON | 5.870 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.030 RON | −7.030 RON | −7.030 RON | 31.715 RON | 1.127 RON | 30.588 RON | 31.285 RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEŞPAN ADRIAN-MALVINUS
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.030 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 32,2 K RON | 38,7 K RON | 42,8 K RON | 9,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 47,4 K RON | 32,2 K RON | 38,7 K RON | 42,8 K RON | 9,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 36,4 K RON | 20,4 K RON | 21,6 K RON | 18,1 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −5,1 K RON | 17,1 K RON | 17,9 K RON | −8,3 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 71,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 71,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 71,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 73,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (3.6%)
Active circulante30,6 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 992 RON | 17,7 K RON | 5,6% |
| 2021 | 401 RON | 12,0 K RON | 3,4% |
| 2022 | 682 RON | 29,4 K RON | 2,3% |
| 2023 | 4,1 K RON | 50,7 K RON | 8,1% |
| 2024 | 5,9 K RON | 44,2 K RON | 13,3% |
| 2025 | 430 RON | 31,7 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,4 K RON | 32,2 K RON | 38,7 K RON | 42,8 K RON | 9,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,5 K RON | −5,1 K RON | 17,1 K RON | 17,9 K RON | −8,3 K RON | −7,0 K RON | ▲ 14,9% |
| Total active | 17,7 K RON | 12,0 K RON | 29,4 K RON | 50,7 K RON | 44,2 K RON | 31,7 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 11,6 K RON | 28,7 K RON | 46,6 K RON | 38,3 K RON | 31,3 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 992 RON | 401 RON | 682 RON | 4,1 K RON | 5,9 K RON | 430 RON | ▼ 92,7% |
| Lichiditate curentă | 17,81 | 29,88 | 43,12 | 12,41 | 6,76 | 71,13 | ▲ 952,4% |
| Marjă netă (%) | 34,79 | -15,85 | 44,31 | 41,71 | -84,27 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 100 | 95 | 57 | 75 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (71.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.