BUSINESS COFFEE DEVELOPER SRL
CUI: 36919677
J40/323/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36919677
Cod înmatriculare
J40/323/2017
EUID
ROONRC.J40/323/2017
Data înmatriculării
2017-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SIRENELOR, 36, 1, 50856, 5, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SIRENELOR
Număr:
36
Apartament:
1
Cod poștal:
50856
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.370 RON | 245.370 RON | 241.778 RON | 1.139 RON | 3.592 RON | 117.064 RON | 37.083 RON | 79.981 RON | 2.030 RON | 115.034 RON | 21.990 RON | 3.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 244.076 RON | 244.076 RON | 238.399 RON | 3.420 RON | 5.677 RON | 76.388 RON | 32.083 RON | 44.305 RON | 5.450 RON | 70.938 RON | 11.718 RON | 5.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 349.080 RON | 349.080 RON | 318.882 RON | 28.778 RON | 30.198 RON | 137.801 RON | 48.941 RON | 88.860 RON | 34.228 RON | 103.573 RON | 23.781 RON | 36.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 303.204 RON | 311.111 RON | 281.939 RON | 26.198 RON | 29.172 RON | 151.239 RON | 45.318 RON | 105.921 RON | 26.438 RON | 124.801 RON | 63.698 RON | 38.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.205 RON | 25.519 RON | 68.273 RON | −42.754 RON | −42.754 RON | 75.055 RON | 34.154 RON | 40.901 RON | −40.759 RON | 115.814 RON | 26.741 RON | 13.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GABRIEL - ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de telecomunicații
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−40.759 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.754 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
25,2 K RON
Rezultat Net 2023
−42,8 K RON
Total Active 2023
75,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,4 K RON | 244,1 K RON | 349,1 K RON | 303,2 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 245,4 K RON | 244,1 K RON | 349,1 K RON | 311,1 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,8 K RON | 238,4 K RON | 318,9 K RON | 281,9 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,4 K RON | 28,8 K RON | 26,2 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−40.759 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,2 K RON (45.5%)
Active circulante40,9 K RON (54.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar529 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 387 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,85 |
| Durata încasare (zile) | 197 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-169,6%
Marjă netă
-169,6%
ROA
-57,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,0 K RON | 117,1 K RON | 98,3% |
| 2020 | 70,9 K RON | 76,4 K RON | 92,9% |
| 2021 | 103,6 K RON | 137,8 K RON | 75,2% |
| 2022 | 124,8 K RON | 151,2 K RON | 82,5% |
| 2023 | 115,8 K RON | 75,1 K RON | 154,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,4 K RON | 244,1 K RON | 349,1 K RON | 303,2 K RON | 25,2 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 3,4 K RON | 28,8 K RON | 26,2 K RON | −42,8 K RON | ▼ 263,2% |
| Total active | 117,1 K RON | 76,4 K RON | 137,8 K RON | 151,2 K RON | 75,1 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 5,5 K RON | 34,2 K RON | 26,4 K RON | −40,8 K RON | ▼ 254,2% |
| Datorii totale | 115,0 K RON | 70,9 K RON | 103,6 K RON | 124,8 K RON | 115,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,62 | 0,86 | 0,85 | 0,35 | ▼ 58,4% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 1,40 | 8,24 | 8,64 | -169,63 | ▼ 2.063,3% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 68 | 48 | 12 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.