TGS CONCEPT DESIGN S.R.L.
CUI: 40767909
J40/3236/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40767909
Cod înmatriculare
J40/3236/2019
EUID
ROONRC.J40/3236/2019
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GLASTREI, 2A, 1, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GLASTREI
Număr:
2A
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.121 RON | −1.121 RON | −1.121 RON | 319 RON | 0 RON | 319 RON | −921 RON | 1.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.292 RON | 108.293 RON | 11.588 RON | 95.706 RON | 96.705 RON | 102.713 RON | 0 RON | 102.713 RON | 94.785 RON | 7.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.469 RON | 45.470 RON | 48.348 RON | −3.850 RON | −2.878 RON | 91.220 RON | 0 RON | 91.220 RON | 90.935 RON | 285 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 240.001 RON | 240.001 RON | 16.649 RON | 217.975 RON | 223.352 RON | 319.686 RON | 0 RON | 319.686 RON | 308.911 RON | 10.775 RON | 0 RON | 317.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.304 RON | 290.305 RON | 79.958 RON | 207.589 RON | 210.347 RON | 548.289 RON | 0 RON | 548.289 RON | 516.500 RON | 31.789 RON | 0 RON | 354.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 454.338 RON | 454.340 RON | 186.146 RON | 259.087 RON | 268.194 RON | 941.130 RON | 0 RON | 941.130 RON | 775.587 RON | 20.682 RON | 0 RON | 450.522 RON | 144.861 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.563 RON | 7.563 RON | 168.677 RON | −161.178 RON | −161.114 RON | 898.518 RON | 0 RON | 898.518 RON | 614.409 RON | 52.151 RON | 0 RON | 339.529 RON | 231.958 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.178 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
−161,2 K RON
Total Active 2025
898,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,3 K RON | 45,5 K RON | 240,0 K RON | 290,3 K RON | 454,3 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 108,3 K RON | 45,5 K RON | 240,0 K RON | 290,3 K RON | 454,3 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 11,6 K RON | 48,3 K RON | 16,6 K RON | 80,0 K RON | 186,1 K RON | 168,7 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 95,7 K RON | −3,9 K RON | 218,0 K RON | 207,6 K RON | 259,1 K RON | −161,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante898,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe339,5 K RON
Numerar559,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 16.386 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.130,3%
Marjă netă
-2.131,1%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 319 RON | 388,7% |
| 2020 | 7,9 K RON | 102,7 K RON | 7,7% |
| 2021 | 285 RON | 91,2 K RON | 0,3% |
| 2022 | 10,8 K RON | 319,7 K RON | 3,4% |
| 2023 | 31,8 K RON | 548,3 K RON | 5,8% |
| 2024 | 20,7 K RON | 941,1 K RON | 2,2% |
| 2025 | 52,2 K RON | 898,5 K RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,3 K RON | 45,5 K RON | 240,0 K RON | 290,3 K RON | 454,3 K RON | 7,6 K RON | ▼ 98,3% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 95,7 K RON | −3,9 K RON | 218,0 K RON | 207,6 K RON | 259,1 K RON | −161,2 K RON | ▼ 162,2% |
| Total active | 319 RON | 102,7 K RON | 91,2 K RON | 319,7 K RON | 548,3 K RON | 941,1 K RON | 898,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −921 RON | 94,8 K RON | 90,9 K RON | 308,9 K RON | 516,5 K RON | 775,6 K RON | 614,4 K RON | ▼ 20,8% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 7,9 K RON | 285 RON | 10,8 K RON | 31,8 K RON | 20,7 K RON | 52,2 K RON | ▲ 152,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 12,96 | 320,07 | 29,67 | 17,25 | 45,50 | 17,23 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | – | 88,38 | -8,47 | 90,82 | 71,51 | 57,03 | -2.131,14 | ▼ 3.836,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 64 | 95 | 87 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (17.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.