ALPHA ONE SECURITY S.R.L.
CUI: 47663271
J40/3243/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47663271
Cod înmatriculare
J40/3243/2023
EUID
ROONRC.J40/3243/2023
Data înmatriculării
2023-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 5B, 2, 11, 192A, 61153, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
5B
Scară:
2
Etaj:
11
Apartament:
192A
Cod poștal:
61153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.684.829 RON | 1.684.829 RON | 1.325.030 RON | 304.467 RON | 359.799 RON | 639.802 RON | 0 RON | 639.802 RON | 304.467 RON | 335.335 RON | 0 RON | 527.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.117.668 RON | 4.150.597 RON | 2.006.750 RON | 1.852.289 RON | 2.143.847 RON | 3.678.386 RON | 178.400 RON | 3.499.986 RON | 2.156.956 RON | 1.521.430 RON | 0 RON | 3.472.332 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.975.926 RON | 8.996.429 RON | 7.755.236 RON | 824.996 RON | 1.241.193 RON | 6.925.829 RON | 1.851.446 RON | 5.074.383 RON | 813.279 RON | 6.112.550 RON | 20.848 RON | 5.017.453 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATEA ANDREI
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,98 M RON
Rezultat Net 2025
825,0 K RON
Total Active 2025
6,93 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 4,12 M RON | 8,98 M RON |
| Venituri totale | 1,68 M RON | 4,15 M RON | 9,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,33 M RON | 2,01 M RON | 7,76 M RON |
| Rezultat net | 304,5 K RON | 1,85 M RON | 825,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,85 M RON (26.7%)
Active circulante5,07 M RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,8 K RON
Creanțe5,02 M RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 430,54 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,79 |
| Durata încasare (zile) | 204 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
9,2%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 335,3 K RON | 639,8 K RON | 52,4% |
| 2024 | 1,52 M RON | 3,68 M RON | 41,4% |
| 2025 | 6,11 M RON | 6,93 M RON | 88,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 4,12 M RON | 8,98 M RON | ▲ 118,0% |
| Rezultat net | 304,5 K RON | 1,85 M RON | 825,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 639,8 K RON | 3,68 M RON | 6,93 M RON | ▲ 88,3% |
| Capitaluri proprii | 304,5 K RON | 2,16 M RON | 813,3 K RON | ▼ 62,3% |
| Datorii totale | 335,3 K RON | 1,52 M RON | 6,11 M RON | ▲ 301,8% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 2,30 | 0,83 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 18,07 | 44,98 | 9,19 | ▼ 79,6% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (825,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.