NEW ITEM SRL
CUI: 21112171
J40/3244/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21112171
Cod înmatriculare
J40/3244/2007
EUID
ROONRC.J40/3244/2007
Data înmatriculării
2007-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 47, C2, 7, 4, 90, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
47
Bloc:
C2
Scară:
7
Etaj:
4
Apartament:
90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 RON | 1.337 RON | −8.559 RON | 9.896 RON | 444 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 RON | 1.337 RON | −8.559 RON | 9.896 RON | 444 RON | 893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.918 RON | 50.919 RON | 48.794 RON | 598 RON | 2.125 RON | 13.316 RON | 2.614 RON | 10.702 RON | −7.961 RON | 21.732 RON | 8.180 RON | 903 RON | 0 RON | 455 RON | 0 |
| 2022 | 120.463 RON | 120.463 RON | 107.572 RON | 9.349 RON | 12.891 RON | 18.320 RON | 5.230 RON | 13.090 RON | 1.388 RON | 17.505 RON | 8.604 RON | 1.284 RON | 0 RON | 573 RON | 1 |
| 2023 | 219.725 RON | 219.725 RON | 214.198 RON | 3.660 RON | 5.527 RON | 27.927 RON | 5.348 RON | 22.579 RON | 5.048 RON | 24.375 RON | 16.539 RON | 5.144 RON | 0 RON | 1.496 RON | 1 |
| 2024 | 162.634 RON | 162.642 RON | 164.774 RON | −3.710 RON | −2.132 RON | 20.006 RON | 4.356 RON | 15.650 RON | 1.339 RON | 19.500 RON | 10.418 RON | 3.552 RON | 0 RON | 833 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SITARU MARIAN
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
162,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
20,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 120,5 K RON | 219,7 K RON | 162,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 120,5 K RON | 219,7 K RON | 162,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 48,8 K RON | 107,6 K RON | 214,2 K RON | 164,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 598 RON | 9,3 K RON | 3,7 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (21.8%)
Active circulante15,7 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,61 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,79 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | 1,3 K RON | 740,2% |
| 2020 | 9,9 K RON | 1,3 K RON | 740,2% |
| 2021 | 21,7 K RON | 13,3 K RON | 163,2% |
| 2022 | 17,5 K RON | 18,3 K RON | 95,6% |
| 2023 | 24,4 K RON | 27,9 K RON | 87,3% |
| 2024 | 19,5 K RON | 20,0 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 50,9 K RON | 120,5 K RON | 219,7 K RON | 162,6 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 598 RON | 9,3 K RON | 3,7 K RON | −3,7 K RON | ▼ 201,4% |
| Total active | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 13,3 K RON | 18,3 K RON | 27,9 K RON | 20,0 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −8,6 K RON | −8,0 K RON | 1,4 K RON | 5,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 9,9 K RON | 21,7 K RON | 17,5 K RON | 24,4 K RON | 19,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,14 | 0,49 | 0,75 | 0,93 | 0,80 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 1,17 | 7,76 | 1,67 | -2,28 | ▼ 236,5% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 40 | 61 | 58 | 23 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.