DUMA GRUP SRL
CUI: 15262379
J40/3249/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15262379
Cod înmatriculare
J40/3249/2003
EUID
ROONRC.J40/3249/2003
Data înmatriculării
2003-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, 319, 21, 41, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
B-dul Ion Mihalache
Număr:
319
Bloc:
21
Apartament:
41
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.962 RON | 619 RON | 1.284 RON | 1.343 RON | 47.205 RON | 6.723 RON | 40.482 RON | −108.224 RON | 155.429 RON | 0 RON | 40.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.659 RON | 18.659 RON | 10.024 RON | 8.172 RON | 8.635 RON | 51.332 RON | 10.189 RON | 41.143 RON | −100.052 RON | 151.384 RON | 0 RON | 38.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.623 RON | 28.623 RON | 15.669 RON | 12.096 RON | 12.954 RON | 45.505 RON | 8.929 RON | 36.576 RON | −87.956 RON | 133.461 RON | 0 RON | 36.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.328 RON | 3.328 RON | 6.058 RON | −2.830 RON | −2.730 RON | 43.948 RON | 7.669 RON | 36.279 RON | −90.785 RON | 134.733 RON | 0 RON | 36.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.842 RON | −4.842 RON | −4.842 RON | 42.339 RON | 6.723 RON | 35.616 RON | −95.627 RON | 137.966 RON | 0 RON | 35.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.410 RON | −1.410 RON | −1.410 RON | 42.418 RON | 6.723 RON | 35.695 RON | −97.037 RON | 139.455 RON | 0 RON | 35.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
GROȘANU ANDREI-IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
GROȘANU NATALIA
administrator
VULCANESTI, Moldova
GROSANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−97.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 328.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
42,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,7 K RON | 28,6 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 18,7 K RON | 28,6 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 619 RON | 10,0 K RON | 15,7 K RON | 6,1 K RON | 4,8 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 8,2 K RON | 12,1 K RON | −2,8 K RON | −4,8 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 308 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (15.8%)
Active circulante35,7 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,5 K RON
Numerar146 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155,4 K RON | 47,2 K RON | 329,3% |
| 2020 | 151,4 K RON | 51,3 K RON | 294,9% |
| 2021 | 133,5 K RON | 45,5 K RON | 293,3% |
| 2022 | 134,7 K RON | 43,9 K RON | 306,6% |
| 2023 | 138,0 K RON | 42,3 K RON | 325,9% |
| 2024 | 139,5 K RON | 42,4 K RON | 328,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,7 K RON | 28,6 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 8,2 K RON | 12,1 K RON | −2,8 K RON | −4,8 K RON | −1,4 K RON | ▲ 70,9% |
| Total active | 47,2 K RON | 51,3 K RON | 45,5 K RON | 43,9 K RON | 42,3 K RON | 42,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −108,2 K RON | −100,1 K RON | −88,0 K RON | −90,8 K RON | −95,6 K RON | −97,0 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 155,4 K RON | 151,4 K RON | 133,5 K RON | 134,7 K RON | 138,0 K RON | 139,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | – | 43,80 | 42,26 | -85,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 55 | 12 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 308 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 328.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.