DAVOS MEDIA SRL
CUI: 14592255
J40/3256/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14592255
Cod înmatriculare
J40/3256/2002
EUID
ROONRC.J40/3256/2002
Data înmatriculării
2002-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, COMANA, 3A, 1, 2, 13768, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
COMANA
Număr:
3A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
13768
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.898.043 RON | 2.913.141 RON | 1.738.876 RON | 1.145.169 RON | 1.174.265 RON | 6.624.731 RON | 1.264.533 RON | 5.360.198 RON | 2.645.148 RON | 3.979.583 RON | 3.916.965 RON | 1.429.448 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 3.100.558 RON | 3.462.441 RON | 4.281.572 RON | −853.755 RON | −819.131 RON | 5.176.558 RON | 1.037.092 RON | 4.139.466 RON | 1.791.393 RON | 3.335.165 RON | 102.731 RON | 4.022.737 RON | 50.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.439 RON | 21.439 RON | 101.245 RON | −80.404 RON | −79.806 RON | 4.994.883 RON | 980.406 RON | 4.014.477 RON | 1.815.479 RON | 3.129.404 RON | −5.507 RON | 4.019.228 RON | 50.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU CĂTĂLIN-DANIEL
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−80.404 RON)
Cifra de Afaceri 2021
21,4 K RON
Rezultat Net 2021
−80,4 K RON
Total Active 2021
4,99 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 3,10 M RON | 21,4 K RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 3,46 M RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 4,28 M RON | 101,2 K RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | −853,8 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −869,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,28 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate980,4 K RON (19.6%)
Active circulante4,01 M RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,02 M RON
Numerar756 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 68.428 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-372,3%
Marjă netă
-375,0%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,98 M RON | 6,62 M RON | 60,1% |
| 2020 | 3,34 M RON | 5,18 M RON | 64,4% |
| 2021 | 3,13 M RON | 4,99 M RON | 62,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 3,10 M RON | 21,4 K RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | −853,8 K RON | −80,4 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 6,62 M RON | 5,18 M RON | 4,99 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 2,65 M RON | 1,79 M RON | 1,82 M RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 3,98 M RON | 3,34 M RON | 3,13 M RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,24 | 1,28 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 39,52 | -27,54 | -375,04 | ▼ 1.261,8% |
| Scor bonitate | 72 | 49 | 57 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.