DAVID & SAM EXECUTIVE SRL
CUI: 29948505
J40/3262/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29948505
Cod înmatriculare
J40/3262/2012
EUID
ROONRC.J40/3262/2012
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MOŢOC, 3, P21a2, 1, 5, 20, 51773, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MOŢOC
Număr:
3
Bloc:
P21a2
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
20
Cod poștal:
51773
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.450 RON | 130.450 RON | 103.245 RON | 23.291 RON | 27.205 RON | 55.275 RON | 0 RON | 55.275 RON | 31.346 RON | 25.191 RON | 0 RON | 52.384 RON | 0 RON | 1.262 RON | 0 |
| 2020 | 118.955 RON | 119.555 RON | 89.009 RON | 27.136 RON | 30.546 RON | 62.554 RON | 316 RON | 62.238 RON | 58.482 RON | 5.262 RON | 0 RON | 60.001 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 |
| 2021 | 118.400 RON | 118.400 RON | 106.365 RON | 10.992 RON | 12.035 RON | 262.354 RON | 170.885 RON | 91.469 RON | 69.475 RON | 194.069 RON | 6.658 RON | 81.259 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 |
| 2022 | 160.130 RON | 160.130 RON | 139.882 RON | 18.853 RON | 20.248 RON | 262.116 RON | 141.221 RON | 120.895 RON | 88.328 RON | 174.978 RON | 6.658 RON | 107.917 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 |
| 2023 | 245.594 RON | 245.594 RON | 220.570 RON | 22.936 RON | 25.024 RON | 270.542 RON | 111.561 RON | 158.981 RON | 111.264 RON | 160.468 RON | 6.658 RON | 140.471 RON | 0 RON | 1.190 RON | 1 |
| 2024 | 295.556 RON | 295.556 RON | 284.110 RON | 8.638 RON | 11.446 RON | 205.795 RON | 86.036 RON | 119.759 RON | 119.902 RON | 85.893 RON | 0 RON | 99.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 239.682 RON | 239.682 RON | 276.013 RON | −38.464 RON | −36.331 RON | 145.993 RON | 2.610 RON | 143.383 RON | 81.438 RON | 64.555 RON | 0 RON | 99.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARŢÎN MARIANA
administrator
Sat Vatra, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.464 RON)
Cifra de Afaceri 2025
239,7 K RON
Rezultat Net 2025
−38,5 K RON
Total Active 2025
146,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 119,0 K RON | 118,4 K RON | 160,1 K RON | 245,6 K RON | 295,6 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 119,6 K RON | 118,4 K RON | 160,1 K RON | 245,6 K RON | 295,6 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,2 K RON | 89,0 K RON | 106,4 K RON | 139,9 K RON | 220,6 K RON | 284,1 K RON | 276,0 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 27,1 K RON | 11,0 K RON | 18,9 K RON | 22,9 K RON | 8,6 K RON | −38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (1.8%)
Active circulante143,4 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe99,3 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,41 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 55,3 K RON | 45,6% |
| 2020 | 5,3 K RON | 62,6 K RON | 8,4% |
| 2021 | 194,1 K RON | 262,4 K RON | 74,0% |
| 2022 | 175,0 K RON | 262,1 K RON | 66,8% |
| 2023 | 160,5 K RON | 270,5 K RON | 59,3% |
| 2024 | 85,9 K RON | 205,8 K RON | 41,7% |
| 2025 | 64,6 K RON | 146,0 K RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 119,0 K RON | 118,4 K RON | 160,1 K RON | 245,6 K RON | 295,6 K RON | 239,7 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | 27,1 K RON | 11,0 K RON | 18,9 K RON | 22,9 K RON | 8,6 K RON | −38,5 K RON | ▼ 545,3% |
| Total active | 55,3 K RON | 62,6 K RON | 262,4 K RON | 262,1 K RON | 270,5 K RON | 205,8 K RON | 146,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | 58,5 K RON | 69,5 K RON | 88,3 K RON | 111,3 K RON | 119,9 K RON | 81,4 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 5,3 K RON | 194,1 K RON | 175,0 K RON | 160,5 K RON | 85,9 K RON | 64,6 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 11,83 | 0,47 | 0,69 | 0,99 | 1,39 | 2,22 | ▲ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 17,85 | 22,81 | 9,28 | 11,77 | 9,34 | 2,92 | -16,05 | ▼ 649,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | 78 | 73 | 75 | 64 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.