VERTIS DOF S.R.L.
CUI: 42359191
J40/3267/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42359191
Cod înmatriculare
J40/3267/2020
EUID
ROONRC.J40/3267/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞURA MARE, 1, 1A, 2, 41341, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞURA MARE
Număr:
1
Bloc:
1A
Apartament:
2
Cod poștal:
41341
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 173.567 RON | 173.567 RON | 201.280 RON | −32.908 RON | −27.713 RON | 50.768 RON | 93.819 RON | −43.051 RON | −32.708 RON | 141.676 RON | 0 RON | −44.440 RON | 0 RON | 58.200 RON | 0 |
| 2021 | 24.322 RON | 76.633 RON | 172.153 RON | −97.819 RON | −95.520 RON | 89.153 RON | 84.946 RON | 4.207 RON | −130.460 RON | 225.502 RON | 0 RON | −15.910 RON | 52.311 RON | 58.200 RON | 0 |
| 2022 | 69.529 RON | 69.529 RON | 123.517 RON | −55.691 RON | −53.988 RON | 63.737 RON | 73.057 RON | −9.320 RON | −186.150 RON | 255.776 RON | 0 RON | −19.632 RON | 52.311 RON | 58.200 RON | 1 |
| 2023 | 106.880 RON | 106.880 RON | 139.365 RON | −33.396 RON | −32.485 RON | 49.043 RON | 61.168 RON | −12.125 RON | −219.546 RON | 274.478 RON | 0 RON | −17.322 RON | 52.311 RON | 58.200 RON | 1 |
| 2024 | 169.356 RON | 169.356 RON | 171.654 RON | −3.846 RON | −2.298 RON | 45.189 RON | 49.480 RON | −4.291 RON | −223.550 RON | 274.628 RON | 0 RON | −16.514 RON | 52.311 RON | 58.200 RON | 1 |
| 2025 | 249.984 RON | 249.984 RON | 146.025 RON | 101.460 RON | 103.959 RON | 80.374 RON | 38.402 RON | 41.972 RON | −122.089 RON | 208.352 RON | 0 RON | 41.764 RON | 52.311 RON | 58.200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGĂNOIU OCTAVIAN - FLORIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,0 K RON
Rezultat Net 2025
101,5 K RON
Total Active 2025
80,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 24,3 K RON | 69,5 K RON | 106,9 K RON | 169,4 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 173,6 K RON | 76,6 K RON | 69,5 K RON | 106,9 K RON | 169,4 K RON | 250,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,3 K RON | 172,2 K RON | 123,5 K RON | 139,4 K RON | 171,7 K RON | 146,0 K RON |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −97,8 K RON | −55,7 K RON | −33,4 K RON | −3,8 K RON | 101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (47.8%)
Active circulante42,0 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,8 K RON
Numerar208 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,6%
Marjă netă
40,6%
ROA
126,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 141,7 K RON | 50,8 K RON | 279,1% |
| 2021 | 225,5 K RON | 89,2 K RON | 252,9% |
| 2022 | 255,8 K RON | 63,7 K RON | 401,3% |
| 2023 | 274,5 K RON | 49,0 K RON | 559,7% |
| 2024 | 274,6 K RON | 45,2 K RON | 607,7% |
| 2025 | 208,4 K RON | 80,4 K RON | 259,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 24,3 K RON | 69,5 K RON | 106,9 K RON | 169,4 K RON | 250,0 K RON | ▲ 47,6% |
| Rezultat net | −32,9 K RON | −97,8 K RON | −55,7 K RON | −33,4 K RON | −3,8 K RON | 101,5 K RON | ▲ 2.738,1% |
| Total active | 50,8 K RON | 89,2 K RON | 63,7 K RON | 49,0 K RON | 45,2 K RON | 80,4 K RON | ▲ 77,9% |
| Capitaluri proprii | −32,7 K RON | −130,5 K RON | −186,2 K RON | −219,5 K RON | −223,6 K RON | −122,1 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 225,5 K RON | 255,8 K RON | 274,5 K RON | 274,6 K RON | 208,4 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | -0,30 | 0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | 0,20 | ▲ 1.391,0% |
| Marjă netă (%) | -18,96 | -402,18 | -80,10 | -31,25 | -2,27 | 40,59 | ▲ 1.888,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.