INTERTEHNIC CO SRL
CUI: 7274577
J40/3269/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7274577
Cod înmatriculare
J40/3269/1995
EUID
ROONRC.J40/3269/1995
Data înmatriculării
1995-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. VLAD DRACU, 13, C13, 1, 6, 67, 42583, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. VLAD DRACU
Număr:
13
Bloc:
C13
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
67
Cod poștal:
42583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 379.841 RON | 381.010 RON | 582.844 RON | −201.834 RON | −201.834 RON | 360.189 RON | 11.975 RON | 348.214 RON | −77.415 RON | 439.103 RON | 143.630 RON | 185.174 RON | 1.883 RON | 3.382 RON | 3 |
| 2020 | 609.331 RON | 650.667 RON | 643.213 RON | 7.454 RON | 7.454 RON | 315.760 RON | 7.090 RON | 308.670 RON | −69.961 RON | 389.083 RON | 102.511 RON | 167.396 RON | 0 RON | 3.362 RON | 2 |
| 2021 | 268.041 RON | 326.582 RON | 356.425 RON | −29.843 RON | −29.843 RON | 275.229 RON | 0 RON | 275.229 RON | −99.804 RON | 378.154 RON | 84.866 RON | 174.898 RON | 200 RON | 3.321 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ OCTAVIAN-GABRIEL
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−99.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−29.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
268,0 K RON
Rezultat Net 2021
−29,8 K RON
Total Active 2021
275,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,8 K RON | 609,3 K RON | 268,0 K RON |
| Venituri totale | 381,0 K RON | 650,7 K RON | 326,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 582,8 K RON | 643,2 K RON | 356,4 K RON |
| Rezultat net | −201,8 K RON | 7,5 K RON | −29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−99.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante275,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,9 K RON
Creanțe174,9 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,16 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439,1 K RON | 360,2 K RON | 121,9% |
| 2020 | 389,1 K RON | 315,8 K RON | 123,2% |
| 2021 | 378,2 K RON | 275,2 K RON | 137,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 379,8 K RON | 609,3 K RON | 268,0 K RON | ▼ 56,0% |
| Rezultat net | −201,8 K RON | 7,5 K RON | −29,8 K RON | ▼ 500,4% |
| Total active | 360,2 K RON | 315,8 K RON | 275,2 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −77,4 K RON | −70,0 K RON | −99,8 K RON | ▼ 42,7% |
| Datorii totale | 439,1 K RON | 389,1 K RON | 378,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,79 | 0,73 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -53,14 | 1,22 | -11,13 | ▼ 1.012,3% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.