DM CREATIVE AMBIENT S.R.L.

CUI: 43792699 J40/3281/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43792699
Cod înmatriculare J40/3281/2021
EUID ROONRC.J40/3281/2021
Data înmatriculării 2021-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOVEJA, 28, 12305, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: SOVEJA
Număr: 28
Cod poștal: 12305

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 18.312 RON 18.312 RON 19.396 RON −1.633 RON −1.084 RON 2.047 RON 0 RON 2.047 RON −1.433 RON 3.480 RON 1.762 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 124.429 RON 124.429 RON 121.975 RON −1.278 RON 2.454 RON 4.151 RON 0 RON 4.151 RON −1.078 RON 5.229 RON 1.164 RON 2.560 RON 0 RON 0 RON 0
2023 314.576 RON 314.576 RON 311.312 RON 1.217 RON 3.264 RON 12.226 RON 0 RON 12.226 RON 139 RON 12.087 RON 3.752 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de întreținere peisagistică
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
314,6 K RON
Rezultat Net 2023
1,2 K RON
Total Active 2023
12,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 18,3 K RON 124,4 K RON 314,6 K RON
Venituri totale 18,3 K RON 124,4 K RON 314,6 K RON
Cheltuieli totale 19,4 K RON 122,0 K RON 311,3 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −1,3 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 448,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,8 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,84
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
10,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 3,5 K RON 2,0 K RON 170,0%
2022 5,2 K RON 4,2 K RON 126,0%
2023 12,1 K RON 12,2 K RON 98,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 18,3 K RON 124,4 K RON 314,6 K RON ▲ 152,8%
Rezultat net −1,6 K RON −1,3 K RON 1,2 K RON ▲ 195,2%
Total active 2,0 K RON 4,2 K RON 12,2 K RON ▲ 194,5%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −1,1 K RON 139 RON ▲ 112,9%
Datorii totale 3,5 K RON 5,2 K RON 12,1 K RON ▲ 131,2%
Lichiditate curentă 0,59 0,79 1,01 ▲ 27,4%
Marjă netă (%) -8,92 -1,03 0,39 ▲ 137,9%
Scor bonitate 24 37 63 ▲ 70,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.