DM CREATIVE AMBIENT S.R.L.
CUI: 43792699
J40/3281/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43792699
Cod înmatriculare
J40/3281/2021
EUID
ROONRC.J40/3281/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOVEJA, 28, 12305, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOVEJA
Număr:
28
Cod poștal:
12305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.312 RON | 18.312 RON | 19.396 RON | −1.633 RON | −1.084 RON | 2.047 RON | 0 RON | 2.047 RON | −1.433 RON | 3.480 RON | 1.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.429 RON | 124.429 RON | 121.975 RON | −1.278 RON | 2.454 RON | 4.151 RON | 0 RON | 4.151 RON | −1.078 RON | 5.229 RON | 1.164 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 314.576 RON | 314.576 RON | 311.312 RON | 1.217 RON | 3.264 RON | 12.226 RON | 0 RON | 12.226 RON | 139 RON | 12.087 RON | 3.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 171.000 RON | 171.000 RON | 180.573 RON | −11.359 RON | −9.573 RON | 41.748 RON | 0 RON | 41.748 RON | 41.748 RON | 0 RON | 9.521 RON | 8.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.359 RON)
Cifra de Afaceri 2025
171,0 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 124,4 K RON | 314,6 K RON | 171,0 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 124,4 K RON | 314,6 K RON | 171,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,4 K RON | 122,0 K RON | 311,3 K RON | 180,6 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,2 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante41,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,5 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,96 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,39 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-6,6%
ROA
-27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 2,0 K RON | 170,0% |
| 2022 | 5,2 K RON | 4,2 K RON | 126,0% |
| 2023 | 12,1 K RON | 12,2 K RON | 98,9% |
| 2025 | 0 RON | 41,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 124,4 K RON | 314,6 K RON | 171,0 K RON | ▼ 45,6% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,3 K RON | 1,2 K RON | −11,4 K RON | ▼ 1.033,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 4,2 K RON | 12,2 K RON | 41,7 K RON | ▲ 241,5% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −1,1 K RON | 139 RON | 41,7 K RON | ▲ 29.934,5% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 5,2 K RON | 12,1 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,79 | 1,01 | – | – |
| Marjă netă (%) | -8,92 | -1,03 | 0,39 | -6,64 | ▼ 1.802,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.