WORK & CLEAN CONSULTING SRL
CUI: 34249570
J40/3282/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34249570
Cod înmatriculare
J40/3282/2015
EUID
ROONRC.J40/3282/2015
Data înmatriculării
2015-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MITROPOLIT DOSOFTEI, 77, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MITROPOLIT DOSOFTEI
Număr:
77
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.711 RON | 240.713 RON | 107.122 RON | 131.184 RON | 133.591 RON | 1.100.020 RON | 641 RON | 1.099.379 RON | 916.373 RON | 183.647 RON | 5.957 RON | 382.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 150.334 RON | 150.336 RON | 86.703 RON | 61.634 RON | 63.633 RON | 1.242.624 RON | 0 RON | 1.242.624 RON | 962.236 RON | 280.388 RON | 6.378 RON | 210.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 177.514 RON | 177.514 RON | 79.308 RON | 96.573 RON | 98.206 RON | 1.300.201 RON | 0 RON | 1.300.201 RON | 1.058.808 RON | 241.393 RON | 6.379 RON | 343.190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.870 RON | 54.875 RON | 106.862 RON | −52.536 RON | −51.987 RON | 1.113.825 RON | 0 RON | 1.113.825 RON | 996.327 RON | 117.498 RON | 0 RON | 221.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.554 RON | 55.558 RON | 83.552 RON | −28.549 RON | −27.994 RON | 1.068.716 RON | 0 RON | 1.068.716 RON | 967.778 RON | 100.938 RON | 0 RON | 245.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 131.096 RON | 132.066 RON | 86.723 RON | 38.254 RON | 45.343 RON | 1.098.293 RON | 0 RON | 1.098.293 RON | 1.006.032 RON | 92.261 RON | 0 RON | 1.070.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA VERONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
131,1 K RON
Rezultat Net 2024
38,3 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 150,3 K RON | 177,5 K RON | 54,9 K RON | 55,6 K RON | 131,1 K RON |
| Venituri totale | 240,7 K RON | 150,3 K RON | 177,5 K RON | 54,9 K RON | 55,6 K RON | 132,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,1 K RON | 86,7 K RON | 79,3 K RON | 106,9 K RON | 83,6 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | 131,2 K RON | 61,6 K RON | 96,6 K RON | −52,5 K RON | −28,5 K RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 11,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,10 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,07 M RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.981 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,6%
Marjă netă
29,2%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,6 K RON | 1,10 M RON | 16,7% |
| 2020 | 280,4 K RON | 1,24 M RON | 22,6% |
| 2021 | 241,4 K RON | 1,30 M RON | 18,6% |
| 2022 | 117,5 K RON | 1,11 M RON | 10,6% |
| 2023 | 100,9 K RON | 1,07 M RON | 9,4% |
| 2024 | 92,3 K RON | 1,10 M RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 150,3 K RON | 177,5 K RON | 54,9 K RON | 55,6 K RON | 131,1 K RON | ▲ 136,0% |
| Rezultat net | 131,2 K RON | 61,6 K RON | 96,6 K RON | −52,5 K RON | −28,5 K RON | 38,3 K RON | ▲ 234,0% |
| Total active | 1,10 M RON | 1,24 M RON | 1,30 M RON | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,10 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 916,4 K RON | 962,2 K RON | 1,06 M RON | 996,3 K RON | 967,8 K RON | 1,01 M RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 183,6 K RON | 280,4 K RON | 241,4 K RON | 117,5 K RON | 100,9 K RON | 92,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 5,99 | 4,43 | 5,39 | 9,48 | 10,59 | 11,90 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 54,50 | 41,00 | 54,40 | -95,75 | -51,39 | 29,18 | ▲ 156,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 64 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.