NICO COM SERVICE IMPEX SRL

CUI: 7222012 J40/3288/1995 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7222012

Cod înmatriculare J40/3288/1995

EUID ROONRC.J40/3288/1995

Data înmatriculării 1995-04-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 31 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. VOILA, 5, 32, C, 37, 57011, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: Str. VOILA

Număr: 5

Bloc: 32

Scară: C

Apartament: 37

Cod poștal: 57011

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	147.429 RON	147.429 RON	207.231 RON	−61.276 RON	−59.802 RON	287.370 RON	7.432 RON	279.938 RON	−1.567.565 RON	1.854.935 RON	235.938 RON	41.876 RON	3
2020	151.734 RON	151.734 RON	222.096 RON	−71.827 RON	−70.362 RON	281.493 RON	7.112 RON	274.381 RON	−1.639.392 RON	1.920.885 RON	226.501 RON	46.385 RON	0
2021	132.082 RON	132.082 RON	164.168 RON	−33.365 RON	−32.086 RON	180.461 RON	6.792 RON	173.669 RON	−1.672.757 RON	1.853.218 RON	125.053 RON	47.251 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MAMALIGAN ION

administrator

COM. IZVOARELE JUD. GIURGIU

Pagina administratorului

MAMALIGAN DUMITRA

administrator

VILCELELE, BUZAU

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−1.672.757 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−33.365 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1026.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

132,1 K RON

Rezultat Net 2021

−33,4 K RON

Total Active 2021

180,5 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	147,4 K RON	151,7 K RON	132,1 K RON
Venituri totale	147,4 K RON	151,7 K RON	132,1 K RON
Cheltuieli totale	207,2 K RON	222,1 K RON	164,2 K RON
Rezultat net	−61,3 K RON	−71,8 K RON	−33,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 128,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.672.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,09	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,8 K RON (3.8%)

Active circulante173,7 K RON (96.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri125,1 K RON

Creanțe47,3 K RON

Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,06
Durata stocaj (zile)	346
Rotație creanțe (ori/an)	2,80
Durata încasare (zile)	131

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-24,3%

Marjă netă

-25,3%

ROA

-18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,85 M RON	287,4 K RON	645,5%
2020	1,92 M RON	281,5 K RON	682,4%
2021	1,85 M RON	180,5 K RON	1.026,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	147,4 K RON	151,7 K RON	132,1 K RON	▼ 13,0%
Rezultat net	−61,3 K RON	−71,8 K RON	−33,4 K RON	▲ 53,5%
Total active	287,4 K RON	281,5 K RON	180,5 K RON	▼ 35,9%
Capitaluri proprii	−1,57 M RON	−1,64 M RON	−1,67 M RON	▼ 2,0%
Datorii totale	1,85 M RON	1,92 M RON	1,85 M RON	▼ 3,5%
Lichiditate curentă	0,15	0,14	0,09	▼ 34,4%
Marjă netă (%)	-41,56	-47,34	-25,26	▲ 46,6%
Scor bonitate	19	12	19	▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1026.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.