RAIL C.F. COM S.R.L.

CUI: 42363192 J40/3288/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42363192

Cod înmatriculare J40/3288/2020

EUID ROONRC.J40/3288/2020

Data înmatriculării 2020-03-04

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VÂLSĂNEŞTI, 1, P+4, 1, 3, 76, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: VÂLSĂNEŞTI

Număr: 1

Bloc: P+4

Scară: 1

Etaj: 3

Apartament: 76

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	336.500 RON	336.500 RON	298.467 RON	27.938 RON	38.033 RON	219.486 RON	0 RON	219.486 RON	28.138 RON	191.348 RON	22.239 RON	193.185 RON	0 RON	0 RON	0
2021	609.640 RON	609.670 RON	551.574 RON	39.807 RON	58.096 RON	713.501 RON	0 RON	713.501 RON	67.945 RON	645.556 RON	9.017 RON	428 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUFAN IONUŢ-VASILE

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

609,6 K RON

Rezultat Net 2021

39,8 K RON

Total Active 2021

713,5 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	336,5 K RON	609,6 K RON
Venituri totale	336,5 K RON	609,7 K RON
Cheltuieli totale	298,5 K RON	551,6 K RON
Rezultat net	27,9 K RON	39,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 882,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,11	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,09	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	1,09	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,11	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante713,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,0 K RON

Creanțe428 RON

Numerar704,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	67,61
Durata stocaj (zile)	5
Rotație creanțe (ori/an)	1.424,39
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,5%

Marjă netă

6,5%

ROA

5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	191,3 K RON	219,5 K RON	87,2%
2021	645,6 K RON	713,5 K RON	90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	336,5 K RON	609,6 K RON	▲ 81,2%
Rezultat net	27,9 K RON	39,8 K RON	▲ 42,5%
Total active	219,5 K RON	713,5 K RON	▲ 225,1%
Capitaluri proprii	28,1 K RON	67,9 K RON	▲ 141,5%
Datorii totale	191,3 K RON	645,6 K RON	▲ 237,4%
Lichiditate curentă	1,15	1,11	▼ 3,6%
Marjă netă (%)	8,30	6,53	▼ 21,3%
Scor bonitate	62	63	▲ 1,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (39,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 882,8 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.