IMACO DIGITAL DOORS S.R.L.
CUI: 38986818
J40/3293/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38986818
Cod înmatriculare
J40/3293/2018
EUID
ROONRC.J40/3293/2018
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ZĂNOAGA, 14, 41048, 4, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ZĂNOAGA
Număr:
14
Cod poștal:
41048
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 144.701 RON | 144.741 RON | 178.242 RON | −35.608 RON | −33.501 RON | 25.633 RON | 9.854 RON | 15.779 RON | −38.383 RON | 64.016 RON | 4.948 RON | 4.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 134.514 RON | 136.764 RON | 143.354 RON | −7.934 RON | −6.590 RON | 33.553 RON | 4.616 RON | 28.937 RON | −46.317 RON | 79.870 RON | 8.751 RON | 4.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.519 RON | 199.529 RON | 190.762 RON | 6.767 RON | 8.767 RON | 18.410 RON | 665 RON | 17.745 RON | −39.550 RON | 64.240 RON | 4.325 RON | 6.749 RON | 0 RON | 6.280 RON | 1 |
| 2022 | 173.112 RON | 173.351 RON | 169.357 RON | 2.261 RON | 3.994 RON | 29.516 RON | 220 RON | 29.296 RON | −37.871 RON | 73.667 RON | 341 RON | 23.552 RON | 0 RON | 6.280 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU EUGEN-LAURENŢIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−37.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
173,1 K RON
Rezultat Net 2022
2,3 K RON
Total Active 2022
29,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,7 K RON | 134,5 K RON | 163,5 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 144,7 K RON | 136,8 K RON | 199,5 K RON | 173,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,2 K RON | 143,4 K RON | 190,8 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −7,9 K RON | 6,8 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 182,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−37.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate220 RON (0.7%)
Active circulante29,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri341 RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 507,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,35 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,0 K RON | 25,6 K RON | 249,7% |
| 2020 | 79,9 K RON | 33,6 K RON | 238,0% |
| 2021 | 64,2 K RON | 18,4 K RON | 348,9% |
| 2022 | 73,7 K RON | 29,5 K RON | 249,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,7 K RON | 134,5 K RON | 163,5 K RON | 173,1 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | −7,9 K RON | 6,8 K RON | 2,3 K RON | ▼ 66,6% |
| Total active | 25,6 K RON | 33,6 K RON | 18,4 K RON | 29,5 K RON | ▲ 60,3% |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | −46,3 K RON | −39,6 K RON | −37,9 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 64,0 K RON | 79,9 K RON | 64,2 K RON | 73,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 0,28 | 0,40 | ▲ 44,0% |
| Marjă netă (%) | -24,61 | -5,90 | 4,14 | 1,31 | ▼ 68,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.