ALMCO GROUP S.R.L.
CUI: 40775324
J40/3293/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40775324
Cod înmatriculare
J40/3293/2019
EUID
ROONRC.J40/3293/2019
Data înmatriculării
2019-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRINA, 8, 4, 11442, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRINA
Număr:
8
Apartament:
4
Cod poștal:
11442
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.821 RON | 20.821 RON | 3.510 RON | 16.686 RON | 17.311 RON | 21.885 RON | 0 RON | 21.885 RON | 16.886 RON | 4.999 RON | 0 RON | 4.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.818 RON | 41.818 RON | 13.996 RON | 26.158 RON | 27.822 RON | 54.079 RON | 0 RON | 54.079 RON | 43.044 RON | 11.035 RON | 0 RON | 1.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.461 RON | 15.461 RON | 7.467 RON | 7.530 RON | 7.994 RON | 53.940 RON | 0 RON | 53.940 RON | 50.574 RON | 3.366 RON | 0 RON | 8.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.495 RON | 40.496 RON | 18.097 RON | 20.116 RON | 22.399 RON | 42.145 RON | 3.196 RON | 38.949 RON | 28.590 RON | 13.555 RON | 14.056 RON | 2.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 422.419 RON | 422.701 RON | 334.825 RON | 83.652 RON | 87.876 RON | 119.914 RON | 1.598 RON | 118.316 RON | 84.959 RON | 34.955 RON | 10.407 RON | 2.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.726 RON | 18.726 RON | 28.048 RON | −9.322 RON | −9.322 RON | 106.657 RON | 0 RON | 106.657 RON | 75.637 RON | 31.020 RON | 7.081 RON | 3.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALEXANDRU-GHEORGHE
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.322 RON)
Cifra de Afaceri 2024
18,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,3 K RON
Total Active 2024
106,7 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 41,8 K RON | 15,5 K RON | 40,5 K RON | 422,4 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 20,8 K RON | 41,8 K RON | 15,5 K RON | 40,5 K RON | 422,7 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 14,0 K RON | 7,5 K RON | 18,1 K RON | 334,8 K RON | 28,0 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 26,2 K RON | 7,5 K RON | 20,1 K RON | 83,7 K RON | −9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 208,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,1 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar95,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,93 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 21,9 K RON | 22,8% |
| 2020 | 11,0 K RON | 54,1 K RON | 20,4% |
| 2021 | 3,4 K RON | 53,9 K RON | 6,2% |
| 2022 | 13,6 K RON | 42,1 K RON | 32,2% |
| 2023 | 35,0 K RON | 119,9 K RON | 29,2% |
| 2024 | 31,0 K RON | 106,7 K RON | 29,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 41,8 K RON | 15,5 K RON | 40,5 K RON | 422,4 K RON | 18,7 K RON | ▼ 95,6% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 26,2 K RON | 7,5 K RON | 20,1 K RON | 83,7 K RON | −9,3 K RON | ▼ 111,1% |
| Total active | 21,9 K RON | 54,1 K RON | 53,9 K RON | 42,1 K RON | 119,9 K RON | 106,7 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | 43,0 K RON | 50,6 K RON | 28,6 K RON | 85,0 K RON | 75,6 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 11,0 K RON | 3,4 K RON | 13,6 K RON | 35,0 K RON | 31,0 K RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 4,38 | 4,90 | 16,03 | 2,87 | 3,38 | 3,44 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 80,14 | 62,55 | 48,70 | 49,68 | 19,80 | -49,78 | ▼ 351,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.