SUBTROPICAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, URANUS, 102-104, A7, C, 8, 36, 5, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 711.082 RON | 711.342 RON | 557.006 RON | 148.148 RON | 154.336 RON | 272.966 RON | 101.724 RON | 171.242 RON | 148.388 RON | 124.794 RON | 49.655 RON | 25.435 RON | 0 RON | 216 RON | 3 |
| 2024 | 711.869 RON | 711.869 RON | 558.091 RON | 149.311 RON | 153.778 RON | 511.385 RON | 121.534 RON | 389.851 RON | 297.699 RON | 213.686 RON | 286.630 RON | 30.697 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,1 K RON | 711,9 K RON |
| Venituri totale | 711,3 K RON | 711,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 557,0 K RON | 558,1 K RON |
| Rezultat net | 148,1 K RON | 149,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 712,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,19 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 124,8 K RON | 273,0 K RON | 45,7% |
| 2024 | 213,7 K RON | 511,4 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 711,1 K RON | 711,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 148,1 K RON | 149,3 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 273,0 K RON | 511,4 K RON | ▲ 87,3% |
| Capitaluri proprii | 148,4 K RON | 297,7 K RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 124,8 K RON | 213,7 K RON | ▲ 71,2% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,82 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 20,83 | 20,97 | ▲ 0,7% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 712,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.