GEO CART SRL
CUI: 13798347
J40/3304/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13798347
Cod înmatriculare
J40/3304/2001
EUID
ROONRC.J40/3304/2001
Data înmatriculării
2001-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. SEVASTOPOL, 6, A, A, 1, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. SEVASTOPOL
Număr:
6
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 740.360 RON | 762.098 RON | 636.331 RON | 118.147 RON | 125.767 RON | 697.729 RON | 142.990 RON | 554.739 RON | 118.387 RON | 579.342 RON | 0 RON | 174.461 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 607.939 RON | 614.448 RON | 465.559 RON | 143.040 RON | 148.889 RON | 821.313 RON | 108.547 RON | 712.766 RON | 143.280 RON | 678.033 RON | 0 RON | 215.093 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 456.411 RON | 456.520 RON | 429.442 RON | 24.022 RON | 27.078 RON | 903.748 RON | 220.147 RON | 683.601 RON | 152.999 RON | 750.749 RON | 1.497 RON | 243.839 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 372.122 RON | 373.293 RON | 498.449 RON | −128.888 RON | −125.156 RON | 823.520 RON | 167.661 RON | 655.859 RON | −128.648 RON | 952.168 RON | 0 RON | 183.772 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 460.590 RON | 460.803 RON | 655.371 RON | −199.176 RON | −194.568 RON | 745.658 RON | 117.285 RON | 628.373 RON | −327.824 RON | 1.073.482 RON | 0 RON | 228.069 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 800.914 RON | 817.794 RON | 664.385 RON | 132.571 RON | 153.409 RON | 905.366 RON | 71.833 RON | 833.533 RON | −195.254 RON | 1.100.620 RON | 0 RON | 270.376 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−195.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
800,9 K RON
Rezultat Net 2024
132,6 K RON
Total Active 2024
905,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,4 K RON | 607,9 K RON | 456,4 K RON | 372,1 K RON | 460,6 K RON | 800,9 K RON |
| Venituri totale | 762,1 K RON | 614,4 K RON | 456,5 K RON | 373,3 K RON | 460,8 K RON | 817,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 636,3 K RON | 465,6 K RON | 429,4 K RON | 498,4 K RON | 655,4 K RON | 664,4 K RON |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 143,0 K RON | 24,0 K RON | −128,9 K RON | −199,2 K RON | 132,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−195.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,8 K RON (7.9%)
Active circulante833,5 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe270,4 K RON
Numerar371,4 K RON
Alte active circulante191,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,96 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,6%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 579,3 K RON | 697,7 K RON | 83,0% |
| 2020 | 678,0 K RON | 821,3 K RON | 82,6% |
| 2021 | 750,7 K RON | 903,7 K RON | 83,1% |
| 2022 | 952,2 K RON | 823,5 K RON | 115,6% |
| 2023 | 1,07 M RON | 745,7 K RON | 144,0% |
| 2024 | 1,10 M RON | 905,4 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 740,4 K RON | 607,9 K RON | 456,4 K RON | 372,1 K RON | 460,6 K RON | 800,9 K RON | ▲ 73,9% |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 143,0 K RON | 24,0 K RON | −128,9 K RON | −199,2 K RON | 132,6 K RON | ▲ 166,6% |
| Total active | 697,7 K RON | 821,3 K RON | 903,7 K RON | 823,5 K RON | 745,7 K RON | 905,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 118,4 K RON | 143,3 K RON | 153,0 K RON | −128,6 K RON | −327,8 K RON | −195,3 K RON | ▲ 40,4% |
| Datorii totale | 579,3 K RON | 678,0 K RON | 750,7 K RON | 952,2 K RON | 1,07 M RON | 1,10 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,05 | 0,91 | 0,69 | 0,59 | 0,76 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 15,96 | 23,53 | 5,26 | -34,64 | -43,24 | 16,55 | ▲ 138,3% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 48 | 17 | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.