BUCHAREST COFFEE PROJECT SRL
CUI: 37205102
J40/3306/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37205102
Cod înmatriculare
J40/3306/2017
EUID
ROONRC.J40/3306/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 22, 50784, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
22
Cod poștal:
50784
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.600 RON | 356.600 RON | 255.027 RON | 98.007 RON | 101.573 RON | 202.492 RON | 0 RON | 202.492 RON | 159.574 RON | 42.918 RON | 1.659 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 309.544 RON | 326.457 RON | 267.060 RON | 56.395 RON | 59.397 RON | 262.530 RON | 0 RON | 262.530 RON | 215.969 RON | 46.561 RON | 7.916 RON | 2.240 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 458.834 RON | 458.834 RON | 324.369 RON | 130.428 RON | 134.465 RON | 385.029 RON | 0 RON | 385.029 RON | 346.397 RON | 38.632 RON | 1.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 486.146 RON | 486.146 RON | 256.134 RON | 225.310 RON | 230.012 RON | 499.944 RON | 0 RON | 499.944 RON | 340.135 RON | 159.809 RON | 78.500 RON | 45.197 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 418.402 RON | 419.432 RON | 270.141 RON | 145.871 RON | 149.291 RON | 642.607 RON | 0 RON | 642.607 RON | 486.005 RON | 156.602 RON | 95.335 RON | 41.126 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 421.536 RON | 424.270 RON | 332.033 RON | 79.250 RON | 92.237 RON | 708.427 RON | 0 RON | 708.427 RON | 565.255 RON | 143.172 RON | 139.374 RON | 14.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU ALEXANDRU-ILIE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
421,5 K RON
Rezultat Net 2024
79,3 K RON
Total Active 2024
708,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,6 K RON | 309,5 K RON | 458,8 K RON | 486,1 K RON | 418,4 K RON | 421,5 K RON |
| Venituri totale | 356,6 K RON | 326,5 K RON | 458,8 K RON | 486,1 K RON | 419,4 K RON | 424,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,0 K RON | 267,1 K RON | 324,4 K RON | 256,1 K RON | 270,1 K RON | 332,0 K RON |
| Rezultat net | 98,0 K RON | 56,4 K RON | 130,4 K RON | 225,3 K RON | 145,9 K RON | 79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 476,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante708,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,4 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar554,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,63 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,8%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,9 K RON | 202,5 K RON | 21,2% |
| 2020 | 46,6 K RON | 262,5 K RON | 17,7% |
| 2021 | 38,6 K RON | 385,0 K RON | 10,0% |
| 2022 | 159,8 K RON | 499,9 K RON | 32,0% |
| 2023 | 156,6 K RON | 642,6 K RON | 24,4% |
| 2024 | 143,2 K RON | 708,4 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,6 K RON | 309,5 K RON | 458,8 K RON | 486,1 K RON | 418,4 K RON | 421,5 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 98,0 K RON | 56,4 K RON | 130,4 K RON | 225,3 K RON | 145,9 K RON | 79,3 K RON | ▼ 45,7% |
| Total active | 202,5 K RON | 262,5 K RON | 385,0 K RON | 499,9 K RON | 642,6 K RON | 708,4 K RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 159,6 K RON | 216,0 K RON | 346,4 K RON | 340,1 K RON | 486,0 K RON | 565,3 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 46,6 K RON | 38,6 K RON | 159,8 K RON | 156,6 K RON | 143,2 K RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 4,72 | 5,64 | 9,97 | 3,13 | 4,10 | 4,95 | ▲ 20,6% |
| Marjă netă (%) | 27,48 | 18,22 | 28,43 | 46,35 | 34,86 | 18,80 | ▼ 46,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 476,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.