EXTRAVAGANT D.A.D. CONCEPT S.R.L.
CUI: 38994454
J40/3320/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38994454
Cod înmatriculare
J40/3320/2018
EUID
ROONRC.J40/3320/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SCHIORILOR, 15, 62365, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SCHIORILOR
Număr:
15
Cod poștal:
62365
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.459 RON | 293.459 RON | 342.075 RON | −51.549 RON | −48.616 RON | 56.646 RON | 0 RON | 56.646 RON | −78.354 RON | 135.000 RON | 43.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 294.726 RON | 294.726 RON | 319.280 RON | −27.501 RON | −24.554 RON | 85.969 RON | 0 RON | 85.969 RON | −99.855 RON | 185.824 RON | 80.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 196.582 RON | 196.582 RON | 215.770 RON | −21.149 RON | −19.188 RON | 118.311 RON | 0 RON | 118.311 RON | −121.004 RON | 239.315 RON | 112.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 178.734 RON | 178.734 RON | 180.898 RON | −3.952 RON | −2.164 RON | 151.372 RON | 0 RON | 151.372 RON | −124.956 RON | 276.328 RON | 126.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FITA GHERGHINA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−124.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
178,7 K RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
151,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 294,7 K RON | 196,6 K RON | 178,7 K RON |
| Venituri totale | 293,5 K RON | 294,7 K RON | 196,6 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,1 K RON | 319,3 K RON | 215,8 K RON | 180,9 K RON |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −27,5 K RON | −21,1 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−124.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante151,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,0 K RON
Numerar24,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,0 K RON | 56,6 K RON | 238,3% |
| 2020 | 185,8 K RON | 86,0 K RON | 216,2% |
| 2021 | 239,3 K RON | 118,3 K RON | 202,3% |
| 2022 | 276,3 K RON | 151,4 K RON | 182,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,5 K RON | 294,7 K RON | 196,6 K RON | 178,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | −51,5 K RON | −27,5 K RON | −21,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 81,3% |
| Total active | 56,6 K RON | 86,0 K RON | 118,3 K RON | 151,4 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −78,4 K RON | −99,9 K RON | −121,0 K RON | −125,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 135,0 K RON | 185,8 K RON | 239,3 K RON | 276,3 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -17,57 | -9,33 | -10,76 | -2,21 | ▲ 79,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.