ADEGRAS TRANS SRL
CUI: 26722065
J40/3356/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26722065
Cod înmatriculare
J40/3356/2010
EUID
ROONRC.J40/3356/2010
Data înmatriculării
2010-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, 4, T1, C, 1, 95, 30507, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
Număr:
4
Bloc:
T1
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
95
Cod poștal:
30507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 574.408 RON | 576.198 RON | 405.289 RON | 165.166 RON | 170.909 RON | 115.097 RON | 10.004 RON | 105.093 RON | −167.132 RON | 282.229 RON | 0 RON | 60.742 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 223.275 RON | 227.350 RON | 195.914 RON | 29.164 RON | 31.436 RON | 47.617 RON | 0 RON | 47.617 RON | −137.969 RON | 185.586 RON | 0 RON | 33.980 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 62.012 RON | 65.609 RON | 105.417 RON | −40.465 RON | −39.808 RON | 38.138 RON | 0 RON | 38.138 RON | −178.434 RON | 216.572 RON | 0 RON | 7.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 63.885 RON | 110.010 RON | 50.725 RON | 57.711 RON | 59.285 RON | 92.025 RON | 0 RON | 92.025 RON | −120.724 RON | 212.749 RON | 0 RON | 11.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.185 RON | 2.185 RON | 14.624 RON | −12.439 RON | −12.439 RON | 58.661 RON | 0 RON | 58.661 RON | −133.162 RON | 191.823 RON | 0 RON | 4.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.351 RON | −10.351 RON | −10.351 RON | 38.226 RON | 0 RON | 38.226 RON | −143.513 RON | 181.739 RON | 0 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE AURICĂ
administrator
FIERBINŢI-TÂRG, IALOMIŢA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.513 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.351 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 475.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
38,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,4 K RON | 223,3 K RON | 62,0 K RON | 63,9 K RON | 2,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 576,2 K RON | 227,4 K RON | 65,6 K RON | 110,0 K RON | 2,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 405,3 K RON | 195,9 K RON | 105,4 K RON | 50,7 K RON | 14,6 K RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | 165,2 K RON | 29,2 K RON | −40,5 K RON | 57,7 K RON | −12,4 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −199,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.513 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96 RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,2 K RON | 115,1 K RON | 245,2% |
| 2020 | 185,6 K RON | 47,6 K RON | 389,8% |
| 2021 | 216,6 K RON | 38,1 K RON | 567,9% |
| 2022 | 212,7 K RON | 92,0 K RON | 231,2% |
| 2023 | 191,8 K RON | 58,7 K RON | 327,0% |
| 2024 | 181,7 K RON | 38,2 K RON | 475,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 574,4 K RON | 223,3 K RON | 62,0 K RON | 63,9 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 165,2 K RON | 29,2 K RON | −40,5 K RON | 57,7 K RON | −12,4 K RON | −10,4 K RON | ▲ 16,8% |
| Total active | 115,1 K RON | 47,6 K RON | 38,1 K RON | 92,0 K RON | 58,7 K RON | 38,2 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | −167,1 K RON | −138,0 K RON | −178,4 K RON | −120,7 K RON | −133,2 K RON | −143,5 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 282,2 K RON | 185,6 K RON | 216,6 K RON | 212,7 K RON | 191,8 K RON | 181,7 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,26 | 0,18 | 0,43 | 0,31 | 0,21 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 28,75 | 13,06 | -65,25 | 90,34 | -569,29 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 12 | 55 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 475.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.