TERRANITA DELA SPIGA SRL
CUI: 18430540
J40/3362/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18430540
Cod înmatriculare
J40/3362/2006
EUID
ROONRC.J40/3362/2006
Data înmatriculării
2006-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHIPAROSULUI, 40, 31122, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHIPAROSULUI
Număr:
40
Cod poștal:
31122
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.417.166 RON | 1.451.385 RON | 1.880.382 RON | −428.997 RON | −428.997 RON | 268.148 RON | 68.379 RON | 199.769 RON | −3.142.714 RON | 3.410.907 RON | 117.311 RON | 80.306 RON | 0 RON | 45 RON | 9 |
| 2020 | 1.456.506 RON | 1.495.889 RON | 1.583.973 RON | −88.084 RON | −88.084 RON | 253.524 RON | 41.866 RON | 211.658 RON | −3.230.798 RON | 3.484.322 RON | 102.433 RON | 94.369 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 2.412.184 RON | 2.421.478 RON | 2.178.995 RON | 178.061 RON | 242.483 RON | 802.003 RON | 156.638 RON | 645.365 RON | −3.052.738 RON | 3.854.741 RON | 259.214 RON | 75.463 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.552.331 RON | 2.573.642 RON | 2.400.318 RON | 80.924 RON | 173.324 RON | 724.457 RON | 134.835 RON | 589.622 RON | −2.971.814 RON | 3.696.337 RON | 267.699 RON | 99.174 RON | 0 RON | 66 RON | 6 |
| 2023 | 224.522 RON | 226.674 RON | 477.201 RON | −250.527 RON | −250.527 RON | 272.651 RON | 111.851 RON | 160.800 RON | −3.222.341 RON | 3.494.992 RON | 50.602 RON | 95.928 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.114 RON | 8.473 RON | 159.282 RON | −150.809 RON | −150.809 RON | 176.715 RON | 89.506 RON | 87.209 RON | −3.373.149 RON | 3.549.864 RON | 55.502 RON | 22.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN VIORICA
administrator
Ulmeni,Buzău
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activităţi de design specializat
- Activități de servicii suport combinate
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.373.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150.809 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2008.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,1 K RON
Rezultat Net 2024
−150,8 K RON
Total Active 2024
176,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,46 M RON | 2,41 M RON | 2,55 M RON | 224,5 K RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,50 M RON | 2,42 M RON | 2,57 M RON | 226,7 K RON | 8,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,88 M RON | 1,58 M RON | 2,18 M RON | 2,40 M RON | 477,2 K RON | 159,3 K RON |
| Rezultat net | −429,0 K RON | −88,1 K RON | 178,1 K RON | 80,9 K RON | −250,5 K RON | −150,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.373.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,5 K RON (50.6%)
Active circulante87,2 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,5 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.583 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 3.949 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7.133,8%
Marjă netă
-7.133,8%
ROA
-85,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,41 M RON | 268,1 K RON | 1.272,0% |
| 2020 | 3,48 M RON | 253,5 K RON | 1.374,4% |
| 2021 | 3,85 M RON | 802,0 K RON | 480,6% |
| 2022 | 3,70 M RON | 724,5 K RON | 510,2% |
| 2023 | 3,49 M RON | 272,7 K RON | 1.281,9% |
| 2024 | 3,55 M RON | 176,7 K RON | 2.008,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,46 M RON | 2,41 M RON | 2,55 M RON | 224,5 K RON | 2,1 K RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | −429,0 K RON | −88,1 K RON | 178,1 K RON | 80,9 K RON | −250,5 K RON | −150,8 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 268,1 K RON | 253,5 K RON | 802,0 K RON | 724,5 K RON | 272,7 K RON | 176,7 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −3,14 M RON | −3,23 M RON | −3,05 M RON | −2,97 M RON | −3,22 M RON | −3,37 M RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 3,41 M RON | 3,48 M RON | 3,85 M RON | 3,70 M RON | 3,49 M RON | 3,55 M RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | ▼ 46,5% |
| Marjă netă (%) | -30,27 | -6,05 | 7,38 | 3,17 | -111,58 | -7.133,82 | ▼ 6.293,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2008.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.