RONIN CAFFE SRL
CUI: 34258366
J40/3371/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34258366
Cod înmatriculare
J40/3371/2015
EUID
ROONRC.J40/3371/2015
Data înmatriculării
2015-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, CORP E, PARTER, BIROU 38 SPH
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP E, PARTER, BIROU 38 SPH
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.335 RON | 129.397 RON | 213.222 RON | −85.122 RON | −83.825 RON | 900.634 RON | 190.597 RON | 710.037 RON | −299.921 RON | 1.200.555 RON | 474.100 RON | 225.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 282.480 RON | 288.935 RON | 271.641 RON | 14.449 RON | 17.294 RON | 1.036.977 RON | 176.779 RON | 860.198 RON | −286.879 RON | 1.323.856 RON | 641.512 RON | 212.336 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 460.843 RON | 461.875 RON | 426.690 RON | 30.893 RON | 35.185 RON | 981.519 RON | 149.501 RON | 832.018 RON | −255.986 RON | 1.237.505 RON | 582.622 RON | 225.202 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 385.901 RON | 385.901 RON | 372.234 RON | 9.807 RON | 13.667 RON | 792.782 RON | 110.630 RON | 682.152 RON | −352.938 RON | 1.145.720 RON | 485.128 RON | 144.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 236.584 RON | 236.584 RON | 227.630 RON | 6.421 RON | 8.954 RON | 736.903 RON | 117.971 RON | 618.932 RON | −346.517 RON | 1.083.420 RON | 434.431 RON | 137.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.030 RON | 206.030 RON | 203.274 RON | 1.928 RON | 2.756 RON | 768.090 RON | 120.056 RON | 648.034 RON | −344.590 RON | 1.112.680 RON | 382.023 RON | 132.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE MARIAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−344.590 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
206,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
768,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 282,5 K RON | 460,8 K RON | 385,9 K RON | 236,6 K RON | 206,0 K RON |
| Venituri totale | 129,4 K RON | 288,9 K RON | 461,9 K RON | 385,9 K RON | 236,6 K RON | 206,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 213,2 K RON | 271,6 K RON | 426,7 K RON | 372,2 K RON | 227,6 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | −85,1 K RON | 14,4 K RON | 30,9 K RON | 9,8 K RON | 6,4 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−344.590 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,1 K RON (15.6%)
Active circulante648,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri382,0 K RON
Creanțe132,9 K RON
Numerar133,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 677 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 235 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,20 M RON | 900,6 K RON | 133,3% |
| 2020 | 1,32 M RON | 1,04 M RON | 127,7% |
| 2021 | 1,24 M RON | 981,5 K RON | 126,1% |
| 2023 | 1,15 M RON | 792,8 K RON | 144,5% |
| 2024 | 1,08 M RON | 736,9 K RON | 147,0% |
| 2025 | 1,11 M RON | 768,1 K RON | 144,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 282,5 K RON | 460,8 K RON | 385,9 K RON | 236,6 K RON | 206,0 K RON | ▼ 12,9% |
| Rezultat net | −85,1 K RON | 14,4 K RON | 30,9 K RON | 9,8 K RON | 6,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 70,0% |
| Total active | 900,6 K RON | 1,04 M RON | 981,5 K RON | 792,8 K RON | 736,9 K RON | 768,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −299,9 K RON | −286,9 K RON | −256,0 K RON | −352,9 K RON | −346,5 K RON | −344,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,65 | 0,67 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | -67,38 | 5,12 | 6,70 | 2,54 | 2,71 | 0,94 | ▼ 65,3% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 55 | 30 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.