GHID ESENTIAL S.R.L.
CUI: 43798861
J40/3371/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43798861
Cod înmatriculare
J40/3371/2021
EUID
ROONRC.J40/3371/2021
Data înmatriculării
2021-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DRISTOR, 114, 13C, 2, 7, 50, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DRISTOR
Număr:
114
Bloc:
13C
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.844 RON | 12.845 RON | 14.247 RON | −1.787 RON | −1.402 RON | 6.719 RON | 0 RON | 6.719 RON | −1.687 RON | 8.406 RON | 0 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.253 RON | 53.311 RON | 41.136 RON | 10.980 RON | 12.175 RON | 20.335 RON | 0 RON | 20.335 RON | 9.293 RON | 11.042 RON | 0 RON | 15.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.785 RON | 49.846 RON | 40.804 RON | 6.821 RON | 9.042 RON | 18.214 RON | 0 RON | 18.214 RON | 16.115 RON | 2.099 RON | 0 RON | 16.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 51.939 RON | 55.096 RON | 106.517 RON | −51.421 RON | −51.421 RON | 23.002 RON | 0 RON | 23.002 RON | −35.306 RON | 58.308 RON | 2.165 RON | 13.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.690 RON | 56.764 RON | 28.421 RON | 28.343 RON | 28.343 RON | 28.767 RON | 0 RON | 28.767 RON | −6.963 RON | 35.730 RON | 434 RON | 18.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILAȘ GABRIELA ELENA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,7 K RON
Rezultat Net 2025
28,3 K RON
Total Active 2025
28,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 53,3 K RON | 49,8 K RON | 51,9 K RON | 56,7 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 53,3 K RON | 49,8 K RON | 55,1 K RON | 56,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 41,1 K RON | 40,8 K RON | 106,5 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 11,0 K RON | 6,8 K RON | −51,4 K RON | 28,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri434 RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 130,62 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,0%
Marjă netă
50,0%
ROA
98,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,4 K RON | 6,7 K RON | 125,1% |
| 2022 | 11,0 K RON | 20,3 K RON | 54,3% |
| 2023 | 2,1 K RON | 18,2 K RON | 11,5% |
| 2024 | 58,3 K RON | 23,0 K RON | 253,5% |
| 2025 | 35,7 K RON | 28,8 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,8 K RON | 53,3 K RON | 49,8 K RON | 51,9 K RON | 56,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 11,0 K RON | 6,8 K RON | −51,4 K RON | 28,3 K RON | ▲ 155,1% |
| Total active | 6,7 K RON | 20,3 K RON | 18,2 K RON | 23,0 K RON | 28,8 K RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 9,3 K RON | 16,1 K RON | −35,3 K RON | −7,0 K RON | ▲ 80,3% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 11,0 K RON | 2,1 K RON | 58,3 K RON | 35,7 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,84 | 8,68 | 0,39 | 0,81 | ▲ 104,1% |
| Marjă netă (%) | -13,91 | 20,62 | 13,70 | -99,00 | 50,00 | ▲ 150,5% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 87 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.