SYS TRAVEL AGENCY S.R.L.
CUI: 47671371
J40/3372/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47671371
Cod înmatriculare
J40/3372/2023
EUID
ROONRC.J40/3372/2023
Data înmatriculării
2023-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Sergent Major Cara Anghel, 5, C58, 2, 8, 106, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Sergent Major Cara Anghel
Număr:
5
Bloc:
C58
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38.300 RON | 39.649 RON | 24.898 RON | 12.416 RON | 14.751 RON | 171.732 RON | 0 RON | 171.732 RON | 37.416 RON | 134.316 RON | 713 RON | 137.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.231 RON | 73.974 RON | 59.008 RON | 12.930 RON | 14.966 RON | 339.599 RON | 0 RON | 339.599 RON | 50.346 RON | 289.253 RON | 1.324 RON | 294.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.811 RON | 71.893 RON | 90.960 RON | −19.067 RON | −19.067 RON | 195.853 RON | 0 RON | 195.853 RON | 31.279 RON | 164.574 RON | 6.945 RON | 154.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION GEORGIANA LAVINIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.067 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
64,8 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
195,9 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 71,2 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 74,0 K RON | 71,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 59,0 K RON | 91,0 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 12,9 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante195,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe154,8 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,33 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 872 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,4%
Marjă netă
-29,4%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 134,3 K RON | 171,7 K RON | 78,2% |
| 2024 | 289,3 K RON | 339,6 K RON | 85,2% |
| 2025 | 164,6 K RON | 195,9 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 71,2 K RON | 64,8 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 12,9 K RON | −19,1 K RON | ▼ 247,5% |
| Total active | 171,7 K RON | 339,6 K RON | 195,9 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 37,4 K RON | 50,3 K RON | 31,3 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 134,3 K RON | 289,3 K RON | 164,6 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,17 | 1,19 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 32,42 | 18,15 | -29,42 | ▼ 262,1% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 44 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.