RENEQ SUPPLY S.R.L.

CUI: 42368696 J40/3375/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42368696
Cod înmatriculare J40/3375/2020
EUID ROONRC.J40/3375/2020
Data înmatriculării 2020-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENEVA, 7, 1, 2, 11735, 1, BIROUL NR 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: GENEVA
Număr: 7
Etaj: 1
Apartament: 2
Cod poștal: 11735
Completare adresă: BIROUL NR 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 4.318.932 RON 4.319.193 RON 2.232.858 RON 2.053.325 RON 2.086.335 RON 2.137.417 RON 0 RON 2.137.417 RON 2.053.525 RON 84.156 RON 0 RON 1.663.940 RON 0 RON 264 RON 1
2021 84 RON 2.140 RON 20.319 RON −18.230 RON −18.179 RON 3.357.355 RON 400 RON 3.356.955 RON 2.035.295 RON 1.322.060 RON 0 RON 1.139.186 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 534 RON 7.909 RON −7.380 RON −7.375 RON 4.414.476 RON 2.214.134 RON 2.200.342 RON 1.712.665 RON 2.702.085 RON 0 RON 1.963.774 RON 0 RON 274 RON 1
2023 2.034.967 RON 2.034.967 RON 1.733.019 RON 287.176 RON 301.948 RON 5.248.027 RON 2.214.134 RON 3.033.893 RON 1.999.841 RON 3.248.186 RON 0 RON 3.015.995 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 76.358 RON −76.358 RON −76.358 RON 5.200.902 RON 3.687.160 RON 1.513.742 RON 1.923.483 RON 3.277.419 RON 1.510.018 RON 814 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAPAGEOGIADIS GRIGORIOS
administrator
KATERINI, Grecia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.358 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−76,4 K RON
Total Active 2024
5,20 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 4,32 M RON 84 RON 0 RON 2,03 M RON 0 RON
Venituri totale 4,32 M RON 2,1 K RON 534 RON 2,03 M RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,23 M RON 20,3 K RON 7,9 K RON 1,73 M RON 76,4 K RON
Rezultat net 2,05 M RON −18,2 K RON −7,4 K RON 287,2 K RON −76,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −710,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,69 M RON (70.9%)
Active circulante1,51 M RON (29.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,51 M RON
Creanțe814 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 84,2 K RON 2,14 M RON 3,9%
2021 1,32 M RON 3,36 M RON 39,4%
2022 2,70 M RON 4,41 M RON 61,2%
2023 3,25 M RON 5,25 M RON 61,9%
2024 3,28 M RON 5,20 M RON 63,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,32 M RON 84 RON 0 RON 2,03 M RON 0 RON –
Rezultat net 2,05 M RON −18,2 K RON −7,4 K RON 287,2 K RON −76,4 K RON ▼ 126,6%
Total active 2,14 M RON 3,36 M RON 4,41 M RON 5,25 M RON 5,20 M RON ▼ 0,9%
Capitaluri proprii 2,05 M RON 2,04 M RON 1,71 M RON 2,00 M RON 1,92 M RON ▼ 3,8%
Datorii totale 84,2 K RON 1,32 M RON 2,70 M RON 3,25 M RON 3,28 M RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 25,40 2,54 0,81 0,93 0,46 ▼ 50,5%
Marjă netă (%) 47,54 -21.702,38 – 14,11 – –
Scor bonitate 87 57 45 73 33 ▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.